صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰,۵۷۱ | ۴۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۴,۸۳۲ | ۴۵.۵۳ % | ۳۷,۶۱۴ | ۰.۳۵ % | ۷۹۷,۲۶۶ | ۷.۳۴ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۶,۷۵۰ | ۴۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۸,۲۳۹ | ۴۵.۰۱ % | ۳۵,۹۲۲ | ۰.۳۳ % | ۷۹۸,۹۵۰ | ۷.۴۳ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۴,۶۲۱ | ۴۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۸,۲۳۹ | ۴۵.۰۳ % | ۳۲,۸۸۵ | ۰.۳۱ % | ۷۹۸,۸۶۵ | ۷.۴۴ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۲,۴۹۳ | ۴۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۰,۲۳۴ | ۴۴.۹۸ % | ۳۷,۰۳۹ | ۰.۳۴ % | ۷۹۸,۵۹۶ | ۷.۴۴ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۵,۳۳۹ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵,۰۰۸ | ۳۹.۰۷ % | ۴۲,۹۷۸ | ۰.۴۶ % | ۷۲۷,۰۷۷ | ۷.۷۹ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۱,۲۲۵ | ۵۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱,۷۵۹ | ۳۹.۳۹ % | ۶۲,۵۱۲ | ۰.۶۷ % | ۷۲۱,۹۴۹ | ۷.۶۸ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۹,۹۸۱ | ۵۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۹,۳۰۳ | ۳۸.۸ % | ۶۲,۷۷۰ | ۰.۶۷ % | ۷۱۹,۴۷۱ | ۷.۷۳ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱,۵۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۰,۰۵۳ | ۵۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۱,۳۲۸ | ۳۸.۹۴ % | ۵۵,۳۰۳ | ۰.۵۹ % | ۷۱۸,۱۰۴ | ۷.۷ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱,۵۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۸,۸۱۸ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶,۵۸۴ | ۳۸.۲۵ % | ۵۲,۵۳۰ | ۰.۵۷ % | ۷۲۱,۴۱۸ | ۷.۸۲ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱,۵۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۶,۶۶۹ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶,۵۸۴ | ۳۸.۲۷ % | ۴۹,۸۵۵ | ۰.۵۴ % | ۷۲۱,۴۱۸ | ۷.۸۳ % |