صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۹,۴۷۹ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۸,۶۲۵ | ۳۷.۵۶ % | ۶۲,۱۹۷ | ۰.۵۴ % | ۱,۶۷۰,۷۴۴ | ۱۴.۴۶ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۸,۳۱۵ | ۴۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۰,۳۱۸ | ۳۷.۵۸ % | ۵۸,۹۵۰ | ۰.۵۱ % | ۱,۶۵۶,۰۶۵ | ۱۴.۳۷ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۸,۷۲۶ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۱,۶۲۹ | ۳۷.۸۸ % | ۵۵,۹۲۸ | ۰.۴۹ % | ۱,۶۳۰,۵۰۲ | ۱۴.۱۹ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۲,۰۳۲ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۰,۵۷۸ | ۳۷.۳۳ % | ۵۳,۱۲۳ | ۰.۴۸ % | ۱,۵۶۶,۸۷۷ | ۱۴.۰۲ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۸,۶۹۷ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰,۲۵۸ | ۳۶.۳۲ % | ۵۰,۱۲۵ | ۰.۴۵ % | ۱,۵۷۱,۷۹۱ | ۱۴.۲۴ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۶,۱۰۴ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰,۲۵۸ | ۳۶.۳۵ % | ۴۷,۳۵۴ | ۰.۴۳ % | ۱,۵۶۹,۹۲۵ | ۱۴.۲۳ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۳,۵۱۳ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰,۲۵۸ | ۳۶.۳۶ % | ۴۴,۳۴۰ | ۰.۴ % | ۱,۵۶۹,۷۶۰ | ۱۴.۲۳ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۷,۵۲۰ | ۵۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۳,۳۰۷ | ۳۴.۳۹ % | ۴۱,۴۲۰ | ۰.۳۹ % | ۱,۵۵۹,۹۷۶ | ۱۴.۶۴ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۸,۶۸۹ | ۵۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۱,۶۹۵ | ۳۴.۳۳ % | ۳۸,۵۰۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۵۵۵,۰۵۷ | ۱۴.۵۴ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۴,۶۱۰ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۱,۹۳۰ | ۳۳.۷۱ % | ۵۸,۰۷۵ | ۰.۵۴ % | ۱,۵۶۱,۸۴۴ | ۱۴.۶۶ % |