صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۶۱,۸۷۱ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۴۸۳ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۶۵۳ | ۷۲.۴ % | ۱۹,۳۹۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۶۱,۸۷۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۴۰۳ | ۲۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۴۸۳ | ۷۲.۴۳ % | ۱۸,۷۵۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۶۱,۸۷۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۳۲۳ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۴۸۳ | ۷۲.۴۷ % | ۱۷,۹۵۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۶۰,۶۶۹ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۳۰۳ | ۲۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۲۵۰ | ۷۳.۵۱ % | ۱۷,۷۲۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۶۶,۲۵۲ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۱۴۲ | ۲۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۶۸۵ | ۷۳.۷۳ % | ۱۶,۹۴۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۶۵,۴۱۱ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۰۷۱ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۰۴۲ | ۷۴.۹۹ % | ۱۷,۱۴۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۶۵,۵۶۳ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۳۱۹ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۳۸۶ | ۷۹.۶۴ % | ۱۶,۳۹۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۶۶,۰۴۵ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۴۹۰ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۱۳۶ | ۷۸.۸۷ % | ۱۷,۷۷۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۶۶,۰۴۵ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۴۵۳ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۱۳۶ | ۷۸.۹۱ % | ۱۶,۹۴۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۶۶,۰۴۵ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۴۱۷ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۰۳۱ | ۷۸.۹۵ % | ۱۶,۲۲۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |