صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۹,۰۵۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۸,۸۸۰ | ۳۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۹,۰۷۷ | ۴۸.۸ % | ۱۱۶,۶۶۰ | ۰.۵۴ % | ۲,۳۵۷,۷۶۰ | ۱۰.۸۵ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۲۹,۳۱۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۷,۴۹۲ | ۳۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۰,۲۶۵ | ۴۸.۹۸ % | ۱۱۰,۴۸۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۳۰۵,۱۷۸ | ۱۰.۶۴ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۲۹,۷۰۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۵,۲۱۸ | ۳۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۰,۵۴۱ | ۴۹.۶۸ % | ۱۱۸,۱۰۹ | ۰.۵۴ % | ۲,۲۴۸,۱۵۱ | ۱۰.۲۹ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۳۰,۰۸۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۹,۷۱۹ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۲,۸۶۶ | ۴۹.۲۶ % | ۴۲۵,۱۹۲ | ۱.۹۲ % | ۲,۲۲۴,۶۳۹ | ۱۰.۰۲ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۳۰,۳۱۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۵,۲۷۶ | ۴۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۷,۴۸۸ | ۴۸.۳۱ % | ۱۰۶,۱۷۴ | ۰.۴۹ % | ۲,۲۳۰,۳۸۴ | ۱۰.۲۴ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۳۰,۳۷۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۶,۱۴۲ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹,۶۶۴ | ۴۸.۳۶ % | ۹۷,۱۸۴ | ۰.۴۵ % | ۲,۲۲۰,۵۸۰ | ۱۰.۲۱ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۳۰,۳۷۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۱,۶۷۳ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹,۶۶۴ | ۴۸.۳۹ % | ۸۸,۸۷۰ | ۰.۴۱ % | ۲,۲۲۰,۵۸۰ | ۱۰.۲۱ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۳۰,۳۷۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۷,۲۰۸ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۴,۲۶۴ | ۴۸.۳۵ % | ۹۴,۷۰۸ | ۰.۴۴ % | ۲,۲۲۰,۵۸۰ | ۱۰.۲۲ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۲۹,۶۹۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۴,۱۱۳ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۵,۶۵۱ | ۴۸.۱۷ % | ۱۸۸,۱۵۷ | ۰.۸۹ % | ۲,۱۸۷,۱۰۷ | ۱۰.۳۵ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۲۹,۰۱۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۸,۸۹۷ | ۴۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۷,۹۴۲ | ۴۷.۷۵ % | ۲۷۷,۹۱۴ | ۱.۳۱ % | ۲,۱۷۲,۱۷۴ | ۱۰.۲۷ % |