صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۵,۰۶۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۸,۴۷۵ | ۴۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۵,۳۶۸ | ۴۹.۵۹ % | ۱۲۰,۶۷۹ | ۰.۷۸ % | ۱,۳۹۶,۵۸۷ | ۹.۰۲ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۳۳,۱۳۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۲,۹۲۳ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۹,۳۳۰ | ۴۹.۰۷ % | ۹۶,۵۰۴ | ۰.۶۳ % | ۱,۳۷۱,۲۲۵ | ۹ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۳۳,۱۳۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۸,۷۸۳ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۱,۲۴۶ | ۴۹.۰۵ % | ۹۸,۳۱۶ | ۰.۶۵ % | ۱,۳۷۱,۲۲۵ | ۹ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۳۳,۱۳۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۴,۶۴۸ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۵,۹۴۷ | ۴۹.۰۵ % | ۹۷,۳۴۱ | ۰.۶۴ % | ۱,۳۷۱,۲۲۵ | ۹.۰۱ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۳۲,۷۱۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۵,۵۷۹ | ۴۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۱,۵۳۹ | ۴۹.۴۲ % | ۹۲,۸۴۲ | ۰.۶۱ % | ۱,۳۶۹,۳۲۵ | ۸.۹۴ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۳۲,۳۰۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۰,۶۰۴ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۱,۵۴۰ | ۴۹.۴۵ % | ۸۶,۵۱۲ | ۰.۵۷ % | ۱,۳۶۰,۸۲۵ | ۸.۸۹ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۳۲,۳۰۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۶,۴۷۸ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۱,۵۴۰ | ۴۹.۴۸ % | ۸۰,۱۹۵ | ۰.۵۲ % | ۱,۳۶۰,۸۲۵ | ۸.۸۹ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۳۱,۱۷۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۹,۸۰۳ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۴,۲۵۳ | ۴۹.۳۹ % | ۸۷,۲۴۶ | ۰.۵۷ % | ۱,۳۶۳,۸۳۱ | ۸.۹۲ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱۸,۵۱۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۳,۹۰۱ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۱,۱۶۵ | ۴۹.۵۳ % | ۸۳,۱۲۰ | ۰.۵۴ % | ۱,۳۷۰,۸۲۶ | ۸.۹۶ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱۸,۵۱۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۸,۴۵۰ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۷,۲۰۴ | ۴۹.۳۴ % | ۱۱۰,۴۳۳ | ۰.۷۲ % | ۱,۳۷۰,۸۲۶ | ۸.۹۶ % |