صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۲,۷۷۲	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷,۶۱۵	۴۱.۶۱ %	۹۴,۷۵۲	۰.۶۵ %	۱,۹۴۰,۸۷۶	۱۳.۲۴ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۶,۸۸۶	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷,۲۴۲	۴۱.۶ %	۹۰,۰۳۲	۰.۶۱ %	۱,۹۴۵,۲۲۰	۱۳.۲۷ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۲,۶۶۹	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۲۰۰,۴۰۶	۴۲.۰۴ %	۸۵,۹۲۱	۰.۵۸ %	۱,۹۲۹,۹۵۴	۱۳.۰۹ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۳,۸۶۱	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۲۴۵,۲۶۲	۴۲.۲۶ %	۸۲,۲۷۷	۰.۵۶ %	۱,۹۲۹,۷۳۹	۱۳.۰۶ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۹۸,۱۱۵	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۲۲۶,۶۱۱	۴۲.۱۷ %	۹۲,۵۳۵	۰.۶۳ %	۱,۹۲۹,۴۰۴	۱۳.۰۷ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵,۷۲۰	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۱۹۹,۱۵۷	۴۲.۰۲ %	۸۹,۶۷۴	۰.۶۱ %	۱,۹۲۹,۰۵۸	۱۳.۰۸ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵,۳۲۹	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۶۱۲,۹۴۸	۴۳.۶۳ %	۸۹,۱۶۴	۰.۵۹ %	۱,۹۲۱,۴۳۵	۱۲.۶۸ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۷,۷۰۳	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۵۵۶,۴۹۵	۴۴ %	۸۹,۳۸۸	۰.۶ %	۱,۹۲۹,۵۸۱	۱۲.۹۵ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۲,۰۲۷	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۳۳۳,۳۶۲	۴۳.۷۹ %	۳۰۷,۸۵۲	۲.۱۳ %	۱,۵۱۰,۴۳۱	۱۰.۴۴ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۱,۱۸۷	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۳۴۰,۰۲۸	۴۳.۸۴ %	۸۲,۳۶۶	۰.۵۷ %	۱,۴۹۹,۰۵۵	۱۰.۳۷ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...109 »