صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۰,۹۵۲	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۱۹۲,۰۶۷	۴۵.۸۲ %	۸۸,۷۴۴	۰.۶۶ %	۱,۰۱۲,۷۵۳	۷.۴۹ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۶,۴۶۶	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۱۹۰,۸۲۵	۴۵.۸۵ %	۸۵,۱۵۷	۰.۶۳ %	۱,۰۱۲,۳۲۱	۷.۵ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۸,۹۲۲	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۲۶۱,۴۵۹	۴۸.۲۳ %	۵۶۱,۶۶۶	۴.۳۳ %	۱,۰۱۰,۸۱۲	۷.۷۹ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۵,۸۰۱	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۲۵۸,۱۲۰	۴۷.۴۷ %	۲۹۳,۲۰۲	۲.۲۲ %	۱,۰۰۶,۳۶۹	۷.۶۳ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۹,۷۲۹	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸,۷۸۷	۴۸.۶۴ %	۲۸۷,۹۹۷	۲.۱۴ %	۹۹۹,۲۵۹	۷.۴۲ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵,۹۴۴	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸,۷۸۸	۴۸.۶۹ %	۷۱,۰۷۴	۰.۵۳ %	۹۹۵,۶۷۷	۷.۴ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۷,۱۶۴	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸,۷۸۸	۴۸.۷۴ %	۶۵,۹۳۲	۰.۴۹ %	۹۹۵,۶۷۷	۷.۴۱ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۳,۵۲۲	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۵۴۷,۵۸۰	۴۸.۷۷ %	۶۰,۷۴۷	۰.۴۵ %	۹۹۵,۶۷۷	۷.۴۲ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۴,۸۱۷	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۶,۴۸۰,۲۳۸	۴۸.۵۱ %	۶۲,۷۷۵	۰.۴۷ %	۹۹۳,۰۲۵	۷.۴۳ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۲,۷۰۴	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۶,۴۶۳,۵۴۱	۴۸.۴۷ %	۷۴,۲۲۳	۰.۵۶ %	۹۸۷,۰۷۳	۷.۴ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...109 »