صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۸,۵۵۳	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۲۰۷,۹۸۴	۴۴.۵۳ %	۶۱,۰۰۵	۰.۵۲ %	۸۳۹,۳۵۹	۷.۱۸ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۵,۹۱۱	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۲۰۱,۶۸۶	۴۴.۵ %	۶۳,۰۲۳	۰.۵۴ %	۸۳۹,۲۱۷	۷.۱۸ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۳,۲۷۳	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۱۹۸,۲۶۷	۴۴.۵ %	۶۲,۱۵۴	۰.۵۳ %	۸۳۹,۰۷۴	۷.۱۸ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۳,۷۸۶	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۵,۱۰۰,۹۰۸	۴۴.۰۲ %	۶۲,۷۲۸	۰.۵۴ %	۸۴۱,۰۳۵	۷.۲۶ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۹,۳۱۰	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۵,۳۰۵,۲۷۸	۴۵ %	۶۲,۶۵۰	۰.۵۳ %	۸۴۴,۱۶۹	۷.۱۶ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸,۳۰۳	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۳۲۲,۵۵۲	۴۵.۰۴ %	۶۷,۹۰۵	۰.۵۷ %	۸۵۰,۶۸۱	۷.۲ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۱,۳۲۳	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۳۲۲,۵۵۳	۴۵.۰۷ %	۶۳,۶۲۰	۰.۵۴ %	۸۵۳,۳۷۳	۷.۲۳ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۰,۳۳۹	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۵,۲۶۱,۶۰۳	۴۴.۹۶ %	۵۹,۳۴۲	۰.۵۱ %	۸۱۴,۲۴۵	۶.۹۶ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۷,۷۱۶	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۲۶۱,۶۰۲	۴۴.۸۳ %	۵۵,۰۷۱	۰.۴۷ %	۸۵۳,۵۳۹	۷.۲۷ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۵,۰۹۵	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۲۵۴,۴۲۳	۴۴.۸ %	۵۷,۴۱۸	۰.۴۹ %	۸۵۳,۳۹۲	۷.۲۸ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...109 »