صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸,۹۵۱	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۴۹۱	۳۷.۴۶ %	۴۲,۵۶۸	۰.۴ %	۱,۰۳۶,۱۱۲	۹.۷۴ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۶,۳۱۹	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲,۳۵۷	۳۶.۹۱ %	۵۷,۰۳۱	۰.۵۴ %	۱,۰۳۸,۵۸۸	۹.۸۲ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۲,۷۸۸	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۶۸,۹۵۷	۳۶.۶۹ %	۵۹,۵۸۵	۰.۵۶ %	۱,۰۴۶,۵۲۹	۹.۹۲ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۱,۰۵۸	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۹۱۲,۶۰۵	۳۶.۹۲ %	۵۶,۶۳۸	۰.۵۳ %	۱,۰۵۷,۳۱۷	۹.۹۸ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸,۹۹۱	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۷۸۴,۴۹۷	۳۴.۹۱ %	۵۳,۶۷۲	۰.۵ %	۱,۴۲۵,۹۹۷	۱۳.۱۵ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۸,۵۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳,۹۶۸	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۷۸۴,۴۹۷	۳۴.۹ %	۵۰,۳۱۵	۰.۴۶ %	۱,۴۳۷,۶۴۹	۱۳.۲۶ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۸,۵۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۱,۴۸۸	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴,۹۴۳	۳۴.۸۳ %	۵۶,۷۵۱	۰.۵۲ %	۱,۴۳۶,۶۸۸	۱۳.۲۶ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸,۵۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۹,۰۱۱	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴,۹۴۳	۳۴.۸۵ %	۵۳,۶۴۶	۰.۵ %	۱,۴۳۶,۰۷۲	۱۳.۲۶ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۸,۵۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۰,۱۵۰	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۸۰۰,۱۵۳	۳۵.۰۷ %	۵۴,۲۹۲	۰.۵ %	۱,۴۳۲,۱۱۱	۱۳.۲۲ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۸,۵۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۰,۰۳۶	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۹۷۵,۳۰۴	۳۶.۲۴ %	۵۴,۴۸۱	۰.۵ %	۱,۴۳۱,۹۲۶	۱۳.۰۵ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...109 »