صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۴,۶۹۱ | ۴۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۳,۷۷۲ | ۳۷.۴۶ % | ۶۶,۹۹۶ | ۰.۶ % | ۱,۳۸۳,۹۳۳ | ۱۲.۳۹ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۳,۶۵۸ | ۴۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۲,۲۰۹ | ۳۷.۳۸ % | ۶۳,۶۵۰ | ۰.۵۷ % | ۱,۳۸۳,۹۱۸ | ۱۲.۴ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۳,۸۵۲ | ۴۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۱,۳۷۴ | ۳۶.۷ % | ۶۰,۳۰۸ | ۰.۵۴ % | ۱,۴۲۸,۳۸۵ | ۱۲.۸۸ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۱,۱۴۸ | ۴۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۱,۰۰۹ | ۳۶.۴۲ % | ۲۱۱,۵۳۷ | ۱.۸۸ % | ۱,۴۲۶,۸۵۶ | ۱۲.۶۷ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۶۳,۱۷۷ | ۵۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۰,۲۲۸ | ۳۶.۳۸ % | ۹۱,۹۲۴ | ۰.۸۱ % | ۱,۴۳۱,۴۳۶ | ۱۲.۶۴ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۲,۹۳۵ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴,۵۱۹ | ۳۶.۶۱ % | ۶۶,۸۷۲ | ۰.۵۹ % | ۱,۴۳۰,۰۸۹ | ۱۲.۵۴ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۰,۷۵۸ | ۴۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۷,۰۱۴ | ۳۹.۰۵ % | ۴۹,۶۰۲ | ۰.۴۲ % | ۱,۵۷۵,۹۳۲ | ۱۳.۳۹ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۸,۳۸۸ | ۴۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۷,۰۱۴ | ۳۸.۹۹ % | ۴۶,۲۷۴ | ۰.۳۹ % | ۱,۵۹۹,۹۰۸ | ۱۳.۵۷ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۶,۰۲۰ | ۴۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۷,۰۱۴ | ۳۹.۰۱ % | ۴۲,۹۵۱ | ۰.۳۶ % | ۱,۵۹۹,۷۳۹ | ۱۳.۵۸ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۳,۶۵۴ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۷,۰۱۴ | ۳۹.۰۳ % | ۳۹,۶۳۳ | ۰.۳۴ % | ۱,۵۹۹,۷۳۹ | ۱۳.۵۸ % |