صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۳,۲۵۷	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۴,۹۳۹,۵۱۸	۴۲.۶۵ %	۶۱,۸۷۳	۰.۵۳ %	۱,۰۱۹,۱۳۵	۸.۸ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۵,۰۲۳	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۳۷۳,۴۲۴	۳۹.۸۶ %	۷۹,۶۵۴	۰.۷۳ %	۹۶۵,۶۹۰	۸.۸ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۲,۳۶۹	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۳۷۳,۴۲۴	۳۹.۸۸ %	۷۶,۰۸۶	۰.۶۹ %	۹۶۵,۶۹۰	۸.۸۱ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۹,۷۱۸	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۳۷۳,۴۲۴	۳۹.۹ %	۷۲,۶۷۱	۰.۶۶ %	۹۶۵,۶۹۰	۸.۸۱ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۱,۴۴۱	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۴,۱۲۳,۳۹۴	۳۸.۳۸ %	۶۹,۸۰۱	۰.۶۵ %	۱,۰۱۰,۱۲۵	۹.۴ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۲,۳۷۳	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۰۳۰,۳۲۹	۳۷.۸۴ %	۵۸,۷۶۹	۰.۵۵ %	۱,۰۳۹,۷۳۳	۹.۷۶ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۵,۰۸۰	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۴۹۱	۳۷.۳۵ %	۵۵,۵۱۴	۰.۵۲ %	۱,۰۳۶,۷۰۰	۹.۷۱ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۲,۴۳۹	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۴۹۱	۳۷.۳۷ %	۵۲,۲۶۵	۰.۴۹ %	۱,۰۳۶,۵۲۷	۹.۷۲ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۹,۸۰۱	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۴۹۱	۳۷.۴ %	۴۹,۰۲۰	۰.۴۶ %	۱,۰۳۶,۳۵۳	۹.۷۲ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۷,۱۶۴	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۴۹۱	۳۷.۴۲ %	۴۵,۷۸۱	۰.۴۳ %	۱,۰۳۶,۱۷۴	۹.۷۳ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...109 »