صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۱,۳۱۳	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۵,۲۶۷,۲۹۱	۴۴.۸۲ %	۶۹,۴۸۶	۰.۵۹ %	۸۵۵,۰۸۷	۷.۲۸ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۵,۹۵۳	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۵,۰۵۳,۱۵۵	۴۳.۰۳ %	۶۵,۶۶۰	۰.۵۶ %	۱,۰۷۰,۳۲۶	۹.۱۱ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۸,۴۹۸	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۴,۷۸۶,۸۵۲	۴۱.۷۳ %	۷۰,۱۶۳	۰.۶۱ %	۱,۰۶۵,۷۷۸	۹.۲۹ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۵,۱۶۰	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۷۰,۴۱۸	۴۲.۶۸ %	۶۹,۰۴۹	۰.۵۹ %	۱,۰۶۳,۰۱۸	۹.۱۳ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۲,۶۵۲	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۷۳,۸۷۱	۴۲.۷۳ %	۶۵,۱۵۰	۰.۵۶ %	۱,۰۶۰,۱۲۹	۹.۱۱ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۰,۰۴۷	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۹۷۳,۸۷۱	۴۲.۷۵ %	۶۱,۰۸۶	۰.۵۳ %	۱,۰۵۹,۹۵۴	۹.۱۱ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۷,۴۴۳	۴۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴,۹۷۲,۰۲۳	۴۲.۷۶ %	۵۸,۸۸۸	۰.۵۱ %	۱,۰۵۹,۶۲۷	۹.۱۱ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۹,۰۵۶	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۶۷۵,۵۱۲	۴۱.۴۴ %	۶۷,۷۲۹	۰.۶ %	۱,۰۱۱,۴۴۱	۸.۹۶ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۳,۵۶۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۸۱۲,۷۹۹	۴۱.۹۵ %	۶۵,۳۶۲	۰.۵۷ %	۱,۰۵۱,۶۷۳	۹.۱۷ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۱,۳۸۰	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۸۰۶,۹۵۱	۴۲.۰۲ %	۶۵,۶۹۷	۰.۵۷ %	۱,۰۲۶,۶۱۴	۸.۹۷ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...109 »