صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۹,۰۷۰	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۶,۴۵۷,۸۰۸	۴۸.۴۶ %	۷۴,۷۵۴	۰.۵۶ %	۹۸۷,۰۷۳	۷.۴۱ %
۱۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶,۶۸۴	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۶,۴۵۴,۱۹۹	۴۸.۴۸ %	۷۳,۱۰۳	۰.۵۵ %	۹۸۱,۰۸۹	۷.۳۷ %
۱۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۲,۹۵۷	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۶,۳۴۲,۱۷۴	۴۸.۰۸ %	۲۶۸,۰۳۹	۲.۰۳ %	۷۷۸,۹۱۵	۵.۹۱ %
۱۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۹,۳۳۲	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۶,۳۳۰,۸۷۸	۴۸.۰۳ %	۲۷۴,۱۲۹	۲.۰۸ %	۷۷۸,۹۱۵	۵.۹۱ %
۱۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۵,۷۱۱	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹,۲۲۴	۴۸.۰۵ %	۲۷۰,۵۸۵	۲.۰۵ %	۷۷۸,۹۱۵	۵.۹۱ %
۱۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۲,۰۹۱	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۴۷۰,۲۰۳	۴۹.۳۸ %	۶۵,۱۶۶	۰.۵ %	۷۷۶,۹۴۳	۵.۹۳ %
۱۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۸,۷۰۸	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۳۵۹,۸۲۷	۴۹.۰۱ %	۶۰,۰۶۷	۰.۴۶ %	۸۸۸,۹۷۶	۶.۸۵ %
۱۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۴,۱۳۲	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۴۸۴,۲۹۴	۴۹.۵۱ %	۶۹,۳۴۹	۰.۵۳ %	۸۹۱,۵۰۸	۶.۸۱ %
۱۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۰,۶۰۶	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲,۹۳۵	۴۹.۵۳ %	۶۵,۶۲۰	۰.۵ %	۸۹۱,۱۵۱	۶.۸۱ %
۱۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۷,۰۶۳	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۰۷۸,۱۹۳	۴۷.۸۹ %	۷۷,۸۴۵	۰.۶۱ %	۸۹۰,۳۳۳	۷.۰۱ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...109 »