صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۰,۹۱۰	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۳۸۲,۴۵۶	۴۵.۷ %	۷۳,۰۴۷	۰.۵۲ %	۱,۳۱۰,۳۳۴	۹.۳۸ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۰,۷۴۶	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۵۳۲,۴۵۸	۴۶.۳۴ %	۶۷,۶۰۷	۰.۴۸ %	۱,۳۰۷,۴۷۹	۹.۲۷ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۴,۴۸۰	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۶,۴۳۱,۷۵۸	۴۶.۰۱ %	۶۴,۱۴۷	۰.۴۶ %	۱,۳۰۰,۱۱۹	۹.۳ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۶,۵۳۱	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۶,۴۳۰,۱۰۴	۴۶.۵۸ %	۶۰,۸۴۴	۰.۴۴ %	۱,۱۳۸,۴۸۹	۸.۲۵ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۰,۷۰۲	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۳۸۶,۱۰۰	۴۶.۴۸ %	۵۵,۶۶۰	۰.۴۱ %	۱,۱۲۸,۶۶۱	۸.۲۱ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۶,۲۵۶	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۳۸۶,۱۰۰	۴۶.۵۱ %	۵۰,۴۸۵	۰.۳۷ %	۱,۱۲۸,۱۳۷	۸.۲۲ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۱,۸۱۲	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۳۸۶,۱۰۰	۴۶.۵۵ %	۴۵,۳۱۸	۰.۳۳ %	۱,۱۲۷,۶۰۳	۸.۲۲ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۰,۳۵۴	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۴۴۰,۳۳۹	۴۶.۶۸ %	۶۳,۵۴۸	۰.۴۶ %	۱,۱۲۴,۰۴۵	۸.۱۵ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵,۸۶۰	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۴۱۹,۷۰۱	۴۶.۵۸ %	۷۸,۶۷۸	۰.۵۷ %	۱,۱۲۰,۳۳۵	۸.۱۳ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۱,۴۲۵	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۲۷۶,۶۸۳	۴۶.۰۲ %	۸۴,۹۷۳	۰.۶۲ %	۱,۱۱۷,۹۳۸	۸.۲ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...109 »