صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱۸,۵۴۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۶,۳۱۴	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۱۰۰,۲۴۱	۴۱.۶۱ %	۸۱,۳۷۵	۰.۵۶ %	۱,۹۳۲,۶۵۴	۱۳.۱۸ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱۸,۵۴۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۱,۷۹۱	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۰۹۹,۵۸۶	۴۱.۶۴ %	۷۶,۳۳۰	۰.۵۲ %	۱,۹۳۲,۰۹۷	۱۳.۱۹ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵,۱۲۵	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۱۴۹,۶۸۱	۴۱.۸۹ %	۷۳,۱۱۳	۰.۵ %	۱,۹۲۴,۲۳۹	۱۳.۱۱ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۹,۰۵۸	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۵,۷۱۰,۴۸۷	۴۰.۰۶ %	۸۹,۰۰۱	۰.۶۲ %	۱,۹۲۸,۸۲۹	۱۳.۵۳ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۳,۹۱۷	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۵,۷۹۷,۱۹۷	۴۰.۴۲ %	۸۱,۲۰۵	۰.۵۷ %	۱,۹۳۰,۵۹۳	۱۳.۴۶ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۸,۴۳۳	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۵,۸۱۶,۹۱۶	۴۰.۵۴ %	۶۸,۲۳۳	۰.۴۸ %	۱,۹۳۷,۶۲۰	۱۳.۵ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۹۹,۱۹۸	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۶,۳۰۲,۳۵۰	۴۲.۵ %	۷۱,۹۸۴	۰.۴۹ %	۱,۹۳۷,۷۳۵	۱۳.۰۷ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۹۳,۹۵۰	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۳۰۰,۳۴۴	۴۲.۵۲ %	۶۸,۵۴۴	۰.۴۶ %	۱,۹۳۶,۸۵۱	۱۳.۰۷ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۸,۷۰۶	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۲۹۴,۷۹۶	۴۲.۵۱ %	۶۸,۸۷۸	۰.۴۷ %	۱,۹۳۶,۲۹۷	۱۳.۰۸ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۳,۱۷۲	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۶,۲۵۸,۲۱۵	۴۲.۲۹ %	۹۹,۸۵۳	۰.۶۷ %	۱,۹۳۹,۵۳۴	۱۳.۱۱ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...109 »