صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۵,۶۳۵	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۲۹,۶۶۰	۴۵.۵۸ %	۱۰۷,۵۲۸	۰.۷۹ %	۱,۱۱۶,۹۷۱	۸.۱۷ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۵,۴۴۷	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹,۷۷۹	۴۶ %	۱۰۲,۳۶۷	۰.۷۴ %	۱,۱۱۵,۷۱۴	۸.۱۱ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۰,۴۰۹	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹,۶۶۱	۴۶.۰۳ %	۹۷,۴۳۷	۰.۷۱ %	۱,۱۱۵,۱۸۳	۸.۱۱ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۹,۴۴۴	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۶,۲۴۵,۱۷۴	۴۵.۴۵ %	۹۲,۳۰۲	۰.۶۷ %	۱,۱۱۴,۶۶۲	۸.۱۱ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۷,۹۱۳	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۶,۲۹۵,۷۵۳	۴۵.۴۸ %	۹۱,۶۰۹	۰.۶۶ %	۱,۱۱۷,۹۸۷	۸.۰۸ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۲,۶۲۵	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۳۵۳,۸۵۸	۴۶.۰۵ %	۱۰۳,۴۸۲	۰.۷۵ %	۱,۱۱۸,۴۰۵	۸.۱۱ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۹,۳۸۲	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۲۲۷,۳۷۴	۴۵.۶۴ %	۲۰۰,۳۰۴	۱.۴۷ %	۱,۰۱۸,۳۹۸	۷.۴۶ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۳,۶۵۵	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۲۹۹,۰۸۷	۴۶.۲۷ %	۹۸,۸۴۴	۰.۷۳ %	۱,۰۱۲,۱۷۳	۷.۴۴ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۹,۹۳۱	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۱۹۴,۷۵۲	۴۵.۷۸ %	۹۶,۰۳۱	۰.۷۱ %	۱,۰۱۳,۶۲۹	۷.۴۹ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۵,۴۴۰	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۱۹۳,۵۸۴	۴۵.۸ %	۹۲,۲۱۷	۰.۶۸ %	۱,۰۱۳,۱۹۶	۷.۴۹ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...109 »