صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۴,۹۴۴	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۰۶۸,۶۳۶	۴۷.۸۴ %	۸۲,۴۴۸	۰.۶۵ %	۸۸۹,۹۸۱	۷.۰۲ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۴,۳۲۴	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۵,۹۴۲,۹۳۴	۴۶.۹۵ %	۹۲,۹۵۷	۰.۷۳ %	۸۸۹,۶۳۵	۷.۰۳ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۴,۳۲۴	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۷۵۷,۳۱۲	۴۶.۲۳ %	۹۷,۵۹۷	۰.۷۸ %	۸۸۵,۸۰۶	۷.۱۱ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۷,۶۵۰	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۵,۷۳۹,۱۰۹	۴۶.۱۲ %	۱۰۲,۶۳۲	۰.۸۲ %	۸۸۶,۸۵۱	۷.۱۳ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۹,۷۷۴	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۷۳۴,۴۷۵	۴۶.۱۴ %	۸۰,۵۳۴	۰.۶۵ %	۸۸۴,۸۷۱	۷.۱۲ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۹,۲۷۶	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۹۰۴,۰۶۸	۴۶.۸۸ %	۷۸,۶۱۶	۰.۶۲ %	۸۸۲,۲۴۷	۷.۰۱ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۳,۸۵۶	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۸۳۷,۹۱۷	۴۶.۸۲ %	۹۲,۳۵۵	۰.۷۴ %	۸۱۵,۵۲۲	۶.۵۴ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۱,۱۸۶	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۸۳۶,۴۷۳	۴۶.۸۴ %	۸۸,۹۵۵	۰.۷۱ %	۸۱۵,۵۹۲	۶.۵۵ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۸,۵۱۹	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۵,۸۳۲,۶۵۱	۴۶.۸۴ %	۸۷,۹۲۲	۰.۷۱ %	۸۱۵,۶۵۲	۶.۵۵ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۵,۸۵۴	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۶۶۰,۳۲۹	۴۵.۸۷ %	۸۳,۴۶۱	۰.۶۸ %	۸۸۲,۲۶۰	۷.۱۵ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...109 »