صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۹,۷۵۷	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۶,۱۷۸,۲۴۱	۴۳.۳۲ %	۸۰,۰۵۲	۰.۵۶ %	۱,۴۹۶,۲۵۵	۱۰.۴۹ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۴,۷۲۹	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۶,۱۷۳,۰۵۲	۴۳.۳۱ %	۸۰,۰۸۷	۰.۵۶ %	۱,۴۹۵,۷۲۵	۱۰.۴۹ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۹,۷۰۴	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۶,۱۷۰,۹۵۰	۴۳.۳۳ %	۷۷,۰۳۶	۰.۵۴ %	۱,۴۹۵,۱۹۵	۱۰.۵ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۱,۰۷۱	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۴۴۲,۷۶۳	۴۴.۴۹ %	۷۳,۴۲۷	۰.۵۱ %	۱,۴۴۴,۹۲۳	۹.۹۸ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۶,۸۴۶	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۱۱۶,۲۲۸	۴۴.۴۱ %	۷۴,۱۷۹	۰.۵۴ %	۱,۳۳۵,۴۷۰	۹.۷ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۳,۸۲۹	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۱۵۰,۲۴۴	۴۴.۶۲ %	۶۷,۹۷۴	۰.۴۹ %	۱,۳۳۲,۸۸۹	۹.۶۷ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۴,۶۷۴	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۱۵۲,۴۰۹	۴۴.۷ %	۶۲,۷۰۴	۰.۴۶ %	۱,۳۲۵,۱۴۵	۹.۶۳ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۵,۰۴۵	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۶,۳۱۳,۲۴۹	۴۵.۳۹ %	۶۶,۲۶۳	۰.۴۸ %	۱,۳۱۴,۸۴۹	۹.۴۵ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۰,۲۸۷	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۶,۲۹۶,۵۵۱	۴۵.۳۱ %	۷۷,۷۲۵	۰.۵۶ %	۱,۳۱۴,۶۴۷	۹.۴۶ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۵,۵۳۲	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹,۲۷۴	۴۵.۲۹ %	۷۸,۲۳۹	۰.۵۶ %	۱,۳۱۴,۳۰۶	۹.۴۷ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...109 »