صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۸,۵۵۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۳,۵۶۹	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۸۳۶,۹۶۵	۴۳.۱۴ %	۸۵۵,۶۵۱	۵.۴ %	۱,۹۴۲,۶۹۸	۱۲.۲۶ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۸,۵۵۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۶,۲۰۹	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۸۰۱,۸۲۱	۴۲.۹۹ %	۸۸,۷۰۷	۰.۵۶ %	۱,۹۴۸,۳۷۲	۱۲.۳۱ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱۸,۵۵۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۹,۰۵۸	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۶۱۴,۴۵۲	۴۲.۳۳ %	۸۴,۹۱۵	۰.۵۴ %	۱,۹۴۹,۸۸۱	۱۲.۴۸ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۸,۵۵۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۳,۸۶۹	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۶۱۴,۴۵۲	۴۲.۳۶ %	۷۹,۴۶۴	۰.۵۱ %	۱,۹۴۹,۵۴۰	۱۲.۴۸ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۸,۵۵۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۵,۰۸۳	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۵۹۴,۰۳۸	۴۲.۲۶ %	۸۷,۰۵۵	۰.۵۶ %	۱,۹۴۸,۹۸۰	۱۲.۴۹ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۸,۵۴۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۷,۳۰۶	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۵۷۵,۶۸۰	۴۳.۲۱ %	۸۱,۶۱۷	۰.۵۴ %	۱,۹۴۵,۸۲۷	۱۲.۷۹ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۸,۵۴۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۹۶,۷۰۷	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۵۷۵,۶۸۰	۴۳.۵ %	۷۶,۴۸۲	۰.۵۱ %	۱,۹۴۷,۸۳۶	۱۲.۸۹ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۸,۵۴۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۹۶,۸۵۶	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۵۶۸,۶۸۶	۴۳.۴۹ %	۷۷,۹۸۴	۰.۵۲ %	۱,۹۴۱,۲۸۸	۱۲.۸۵ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۸,۵۴۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۵,۳۵۲	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۴۶۷,۴۷۷	۴۳.۱۳ %	۸۵,۹۶۶	۰.۵۷ %	۱,۹۳۸,۷۳۷	۱۲.۹۳ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱۸,۵۴۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۱,۴۹۳	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۱۰۰,۲۴۱	۴۱.۵۸ %	۸۶,۴۱۳	۰.۵۹ %	۱,۹۳۳,۱۹۴	۱۳.۱۸ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...109 »