صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۴۴,۹۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۰,۸۰۴ | ۳۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۷,۷۴۹ | ۴۹.۴۳ % | ۱۱۸,۱۹۵ | ۰.۶۹ % | ۲,۰۱۹,۲۴۲ | ۱۱.۸ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۴۴,۹۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۶,۹۲۴ | ۳۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۷,۷۴۹ | ۴۹.۴۶ % | ۱۱۱,۱۷۸ | ۰.۶۵ % | ۲,۰۱۹,۲۴۲ | ۱۱.۸۱ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۴۴,۹۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۸,۵۳۲ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۶,۰۸۰ | ۴۹.۳۱ % | ۱۱۰,۳۵۷ | ۰.۶۵ % | ۲,۰۱۹,۲۴۲ | ۱۱.۸۲ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۴۳,۷۵۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۲۶,۱۸۰ | ۳۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۱۵,۲۰۳ | ۴۹.۵۲ % | ۱۲۰,۳۰۷ | ۰.۷۱ % | ۱,۸۸۷,۰۶۵ | ۱۱.۱۱ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۴۲,۷۶۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۲۲,۶۶۵ | ۳۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۵,۴۳۶ | ۴۹.۴۴ % | ۱۲۲,۹۸۷ | ۰.۷۲ % | ۱,۹۰۶,۵۹۲ | ۱۱.۲۱ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۴۲,۱۳۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۰,۶۶۴ | ۳۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۳,۶۶۱ | ۴۹.۷۹ % | ۱۲۲,۵۴۰ | ۰.۷۲ % | ۱,۹۰۱,۸۰۷ | ۱۱.۱۱ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۴۰,۸۶۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۲۲,۶۸۵ | ۳۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۳,۱۱۱ | ۵۱.۳۵ % | ۱۱۵,۵۴۱ | ۰.۶۶ % | ۱,۸۱۱,۴۵۹ | ۱۰.۳۸ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱۹,۵۵۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۹,۵۴۳ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۰,۶۸۲ | ۵۱.۰۹ % | ۱۱۲,۸۷۲ | ۰.۶۸ % | ۱,۷۷۳,۱۵۰ | ۱۰.۶۱ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱۹,۵۵۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۵,۸۳۵ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۰,۰۷۴ | ۵۱.۱۲ % | ۱۰۶,۳۸۵ | ۰.۶۴ % | ۱,۷۷۳,۱۵۰ | ۱۰.۶۱ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱۹,۵۵۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۲,۱۳۱ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۳۸,۲۲۵ | ۵۱.۱۴ % | ۱۰۱,۱۳۵ | ۰.۶۱ % | ۱,۷۷۳,۱۵۰ | ۱۰.۶۲ % |