صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۲۱,۷۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۶۱,۲۳۵	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۷,۴۴۷	۴۸.۵۵ %	۱۶۲,۷۵۵	۰.۷۶ %	۲,۳۲۷,۷۱۶	۱۰.۸۲ %
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۱,۴۰۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۶۸,۹۵۸	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳,۳۳۷	۴۸.۵۹ %	۱۵۴,۰۰۴	۰.۷۲ %	۲,۳۲۶,۸۳۸	۱۰.۸۱ %
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۲۱,۴۰۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۶۴,۷۰۹	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۰,۱۵۶	۴۸.۶ %	۱۴۸,۵۳۶	۰.۶۹ %	۲,۳۲۶,۸۳۸	۱۰.۸۱ %
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۲۱,۴۰۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۶۰,۴۶۴	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۱,۵۹۶	۴۸.۵۹ %	۱۴۸,۶۰۷	۰.۶۹ %	۲,۳۲۶,۸۳۸	۱۰.۸۲ %
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۱,۴۰۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۵۶,۴۹۰	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۵,۰۴۹	۴۸.۵۹ %	۱۴۶,۲۱۹	۰.۶۸ %	۲,۳۲۶,۸۳۸	۱۰.۸۲ %
۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲۱,۹۸۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۱,۸۹۲	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۴,۹۹۸	۴۹.۸۲ %	۱۴۴,۷۶۲	۰.۶۹ %	۲,۲۳۹,۹۶۳	۱۰.۷۲ %
۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۲۱,۷۸۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۷,۳۹۴	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۴,۴۱۳	۵۰.۰۴ %	۱۳۹,۵۱۵	۰.۶۷ %	۲,۱۸۷,۷۵۳	۱۰.۴۷ %
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۲۱,۴۰۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۵,۶۲۰	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۷,۵۶۱	۴۹.۷۳ %	۱۳۵,۱۶۶	۰.۶۵ %	۲,۱۱۴,۹۸۱	۱۰.۲۳ %
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۲۱,۴۶۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۱,۲۰۶	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۷,۵۵۵	۴۹.۴۹ %	۱۲۷,۰۵۷	۰.۶۲ %	۲,۰۵۵,۶۵۳	۱۰.۰۷ %
۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۲۲,۲۰۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۰,۶۷۳	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۹,۰۸۸,۶۸۰	۴۶.۵۵ %	۱۵۵,۲۹۲	۰.۸ %	۲,۱۵۶,۶۷۸	۱۱.۰۵ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...109 »