صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۲۲,۹۴۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۳۶,۸۴۷ | ۴۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۳,۹۵۳ | ۴۶.۸۸ % | ۱۹۷,۸۴۹ | ۱.۰۲ % | ۲,۰۵۶,۱۳۰ | ۱۰.۵۹ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۲۲,۹۵۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۹,۵۴۴ | ۴۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۲۵,۳۲۶ | ۴۴.۱۶ % | ۱۰۸,۴۴۱ | ۰.۵۸ % | ۲,۲۳۸,۰۷۳ | ۱۲.۰۲ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۲۲,۹۷۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۴,۳۴۸ | ۴۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۳,۸۸۱ | ۴۴.۸۵ % | ۹۸,۲۱۷ | ۰.۵۲ % | ۲,۲۲۵,۸۳۰ | ۱۱.۸۴ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۲۳,۰۰۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۵,۲۲۵ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۲,۷۰۴ | ۴۶.۹۹ % | ۱۰۳,۲۰۹ | ۰.۵۳ % | ۲,۱۷۴,۶۲۳ | ۱۱.۱۶ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۲۳,۰۰۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۱,۳۴۷ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۲,۷۰۴ | ۴۷.۰۲ % | ۹۵,۵۲۰ | ۰.۴۹ % | ۲,۱۷۴,۶۲۳ | ۱۱.۱۷ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۲۳,۰۰۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۷,۴۷۴ | ۴۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۹,۱۲۸ | ۴۷.۰۳ % | ۹۱,۳۸۰ | ۰.۴۷ % | ۲,۱۷۴,۶۲۳ | ۱۱.۱۸ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۲۳,۰۸۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۹,۱۴۴ | ۳۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۶,۹۹۲ | ۵۰.۸۱ % | ۱۰۷,۵۱۷ | ۰.۵۱ % | ۲,۱۲۷,۰۰۹ | ۱۰.۱۷ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۴۵,۷۵۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۹,۸۲۵ | ۳۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۷,۸۷۷ | ۵۳.۹۷ % | ۱۰۳,۵۸۰ | ۰.۵۵ % | ۲,۰۶۸,۴۲۷ | ۱۰.۹۴ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۴۵,۳۲۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۵,۴۸۷ | ۳۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۶,۵۰۶ | ۵۵.۱۷ % | ۹۶,۶۵۱ | ۰.۵ % | ۲,۰۴۸,۱۳۵ | ۱۰.۵۸ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۴۵,۰۰۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۸,۶۰۲ | ۳۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۴,۵۶۵ | ۵۵.۶۶ % | ۱۲۲,۲۶۴ | ۰.۶۲ % | ۲,۰۴۲,۳۴۷ | ۱۰.۴۲ % |