صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۲۲,۲۰۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۶,۷۴۳ | ۴۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۶,۰۷۹ | ۴۶.۵۷ % | ۱۵۰,۳۲۹ | ۰.۷۷ % | ۲,۱۵۶,۶۷۸ | ۱۱.۰۵ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۲۲,۲۰۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۲,۸۱۷ | ۴۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۸,۱۲۷ | ۴۶.۵۵ % | ۱۵۰,۶۷۸ | ۰.۷۷ % | ۲,۱۵۶,۶۷۸ | ۱۱.۰۶ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۲۲,۵۰۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۲,۳۰۶ | ۴۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۰,۰۹۴ | ۴۵.۰۵ % | ۱۴۸,۰۸۵ | ۰.۷۸ % | ۲,۱۵۱,۰۶۱ | ۱۱.۳۷ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲۱,۸۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۱,۷۳۳ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۰,۲۴۴ | ۴۵.۱۸ % | ۱۱۰,۳۵۳ | ۰.۵۹ % | ۲,۱۲۰,۹۹۸ | ۱۱.۲۶ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۲۱,۲۶۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۰,۳۷۷ | ۴۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۷,۸۶۶ | ۴۶.۰۳ % | ۱۰۵,۷۵۰ | ۰.۵۶ % | ۲,۰۵۱,۲۲۲ | ۱۰.۷۸ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۲۲,۱۹۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۳,۰۷۴ | ۴۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۳,۵۲۴ | ۴۵.۶۱ % | ۱۰۵,۰۱۰ | ۰.۵۶ % | ۲,۰۲۰,۸۲۹ | ۱۰.۷۶ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۲۲,۱۹۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۹,۱۶۷ | ۴۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۳,۵۲۴ | ۴۵.۶۴ % | ۹۷,۹۱۶ | ۰.۵۲ % | ۲,۰۲۰,۸۲۹ | ۱۰.۷۷ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۲۲,۱۹۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۵,۲۶۴ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۹,۶۹۲ | ۴۵.۶۵ % | ۹۴,۵۹۹ | ۰.۵ % | ۲,۰۲۰,۸۲۹ | ۱۰.۷۸ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۲۲,۱۹۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۱,۳۶۴ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۹,۷۰۱ | ۴۵.۶۲ % | ۹۷,۵۵۷ | ۰.۵۲ % | ۲,۰۲۰,۸۲۹ | ۱۰.۷۸ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۲۲,۲۲۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۰,۷۱۴ | ۴۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۰۳,۴۲۰ | ۴۵.۹۲ % | ۱۵۴,۲۴۵ | ۰.۸۱ % | ۲,۰۳۱,۵۲۰ | ۱۰.۷۲ % |