صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱۸,۹۹۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۴,۰۶۶ | ۳۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۱,۵۶۲ | ۵۰.۲۷ % | ۲۵۹,۹۰۸ | ۱.۵۶ % | ۱,۷۴۷,۰۳۶ | ۱۰.۴۹ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱۸,۴۷۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۹,۹۵۷ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۸,۸۱۵ | ۵۰.۱۱ % | ۲۷۴,۹۱۸ | ۱.۶۵ % | ۱,۷۶۷,۳۳۵ | ۱۰.۶۱ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱۷,۹۵۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۱,۵۲۵ | ۳۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۰,۲۲۶ | ۴۹.۹۴ % | ۱۱۲,۸۰۸ | ۰.۶۸ % | ۱,۹۰۷,۹۲۳ | ۱۱.۴۴ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱۷,۴۳۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۷,۵۹۷ | ۳۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۳,۵۰۲ | ۴۹.۹ % | ۱۰۵,۹۵۵ | ۰.۶۴ % | ۱,۹۱۶,۵۲۸ | ۱۱.۵ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱۶,۹۴۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۳,۴۲۹ | ۳۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۳,۲۵۵ | ۵۰.۱۱ % | ۱۰۶,۸۹۵ | ۰.۶۷ % | ۱,۴۹۲,۲۴۱ | ۹.۴ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۶,۹۴۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۹,۲۶۵ | ۳۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۳,۲۵۵ | ۵۰.۱۴ % | ۱۰۰,۲۳۳ | ۰.۶۳ % | ۱,۴۹۲,۲۴۱ | ۹.۴۱ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱۶,۹۴۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۵,۱۰۴ | ۳۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۳,۲۵۵ | ۵۰.۱۷ % | ۹۳,۵۴۶ | ۰.۵۹ % | ۱,۴۹۲,۲۴۱ | ۹.۴۱ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱۶,۴۴۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۴,۱۲۳ | ۳۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۲۴,۰۵۳ | ۵۰.۱۴ % | ۹۴,۷۵۲ | ۰.۶ % | ۱,۴۷۳,۸۵۶ | ۹.۳۳ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱۵,۹۷۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۱,۰۵۰ | ۳۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۱۱,۰۰۶ | ۵۰.۲۵ % | ۱۲۳,۱۵۵ | ۰.۷۸ % | ۱,۴۱۱,۲۷۶ | ۸.۹۶ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱۵,۵۱۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۶,۷۴۴ | ۴۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۳,۸۳۱ | ۴۹.۳۳ % | ۱۲۶,۸۸۰ | ۰.۸۲ % | ۱,۴۱۲,۲۵۴ | ۹.۱۴ % |