صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۷,۵۸۳ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۶,۵۶۶ | ۳۷.۸۵ % | ۵۷,۴۵۱ | ۰.۵۱ % | ۱,۳۸۷,۱۹۷ | ۱۲.۴۲ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۲,۷۵۵ | ۴۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۷,۰۴۳ | ۳۹.۱۹ % | ۶۸,۴۸۵ | ۰.۵۹ % | ۱,۴۳۰,۵۰۵ | ۱۲.۳۶ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۳,۵۶۱ | ۴۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۱,۲۷۶ | ۳۹.۱۸ % | ۶۴,۹۲۴ | ۰.۵۶ % | ۱,۳۸۶,۴۰۹ | ۱۲.۰۴ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۰,۹۶۰ | ۴۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۹,۷۰۷ | ۳۹.۱ % | ۷۲,۷۱۱ | ۰.۶۳ % | ۱,۳۸۵,۷۲۵ | ۱۲.۰۴ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۸,۳۶۲ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۹,۷۰۷ | ۳۹.۱۲ % | ۶۹,۱۵۳ | ۰.۶ % | ۱,۳۸۵,۷۲۵ | ۱۲.۰۵ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۵,۴۸۸ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۹,۷۰۷ | ۳۹.۱۴ % | ۶۵,۷۷۷ | ۰.۵۷ % | ۱,۳۸۵,۷۲۵ | ۱۲.۰۵ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۳,۰۳۴ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۹,۷۰۷ | ۳۹.۱۶ % | ۶۲,۲۲۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۳۸۵,۷۲۵ | ۱۲.۰۶ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۰,۵۸۲ | ۴۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۹,۷۰۷ | ۳۹.۱۸ % | ۵۸,۷۰۸ | ۰.۵۱ % | ۱,۳۸۵,۷۲۵ | ۱۲.۰۷ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۹,۸۷۴ | ۴۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۴,۱۱۶ | ۳۷.۵۱ % | ۶۳,۳۴۳ | ۰.۵۷ % | ۱,۳۸۴,۰۹۳ | ۱۲.۳۸ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۷,۲۸۸ | ۴۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۱,۴۱۶ | ۳۷.۵۱ % | ۶۲,۷۰۵ | ۰.۵۶ % | ۱,۳۸۴,۰۱۷ | ۱۲.۳۹ % |