صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۶,۹۳۶ | ۴۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۳,۰۰۵ | ۴۰.۴۴ % | ۳۶,۳۲۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۰۳,۲۹۰ | ۱۴.۱۸ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۷۲ | ۴۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۱,۸۸۲ | ۴۱.۷ % | ۳۳,۰۳۵ | ۰.۳ % | ۱,۴۹۸,۹۱۸ | ۱۳.۴۷ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۲,۸۶۴ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۵,۵۱۱ | ۴۳.۲۱ % | ۴۵,۷۵۷ | ۰.۴۱ % | ۱,۳۶۷,۲۱۶ | ۱۲.۲۲ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۵,۸۶۱ | ۴۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۹,۶۸۲ | ۴۱.۲۹ % | ۵۲,۰۸۴ | ۰.۴۸ % | ۱,۳۶۹,۲۸۴ | ۱۲.۶۵ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۳,۷۵۸ | ۴۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۷,۹۸۳ | ۴۱.۲۹ % | ۵۰,۴۴۲ | ۰.۴۷ % | ۱,۳۶۹,۱۱۵ | ۱۲.۶۵ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۱,۶۵۸ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۹,۲۰۶ | ۴۱.۲۳ % | ۵۵,۸۷۲ | ۰.۵۲ % | ۱,۳۶۸,۹۴۷ | ۱۲.۶۶ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۶,۸۱۶ | ۴۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۲,۹۳۹ | ۳۴.۸۹ % | ۵۸۱,۳۶۶ | ۵.۵۱ % | ۱,۳۶۶,۴۰۹ | ۱۲.۹۴ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۷,۷۶۴ | ۵۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۲,۶۶۳ | ۳۳.۸۶ % | ۵۰,۳۰۲ | ۰.۴۷ % | ۱,۳۶۰,۱۶۰ | ۱۲.۷۸ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۴,۳۹۰ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۱,۲۱۹ | ۳۳.۷۷ % | ۴۶,۳۱۷ | ۰.۴۴ % | ۱,۳۵۵,۶۷۹ | ۱۲.۷۸ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۱,۵۹۸ | ۴۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۸,۸۷۴ | ۳۹.۵۸ % | ۱۴۴,۰۰۳ | ۱.۲۲ % | ۱,۳۴۶,۳۷۲ | ۱۱.۴۴ % |