صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱۸,۵۳۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۱,۱۴۸	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۴,۱۰۱,۰۰۹	۳۶.۴۲ %	۲۱۱,۵۳۷	۱.۸۸ %	۱,۴۲۶,۸۵۶	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۸,۵۳۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۳,۱۷۷	۵۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۰,۲۲۸	۳۶.۳۸ %	۹۱,۹۲۴	۰.۸۱ %	۱,۴۳۱,۴۳۶	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۲,۹۳۵	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۴,۱۷۴,۵۱۹	۳۶.۶۱ %	۶۶,۸۷۲	۰.۵۹ %	۱,۴۳۰,۰۸۹	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۸,۵۳۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۰,۷۵۸	۴۶.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۵۹۷,۰۱۴	۳۹.۰۵ %	۴۹,۶۰۲	۰.۴۲ %	۱,۵۷۵,۹۳۲	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۸,۵۳۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۸,۳۸۸	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۴,۵۹۷,۰۱۴	۳۸.۹۹ %	۴۶,۲۷۴	۰.۳۹ %	۱,۵۹۹,۹۰۸	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۸,۵۳۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۶,۰۲۰	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۴,۵۹۷,۰۱۴	۳۹.۰۱ %	۴۲,۹۵۱	۰.۳۶ %	۱,۵۹۹,۷۳۹	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۸,۵۳۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۳,۶۵۴	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۴,۵۹۷,۰۱۴	۳۹.۰۳ %	۳۹,۶۳۳	۰.۳۴ %	۱,۵۹۹,۷۳۹	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۸,۵۳۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۶,۹۳۶	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۴,۵۷۳,۰۰۵	۴۰.۴۴ %	۳۶,۳۲۱	۰.۳۲ %	۱,۶۰۳,۲۹۰	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۸,۵۳۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۸,۹۷۲	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۶۴۱,۸۸۲	۴۱.۷ %	۳۳,۰۳۵	۰.۳ %	۱,۴۹۸,۹۱۸	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۸,۵۳۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۲,۸۶۴	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۸۳۵,۵۱۱	۴۳.۲۱ %	۴۵,۷۵۷	۰.۴۱ %	۱,۳۶۷,۲۱۶	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...126 »