صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱۲۴,۳۸۶ | ۱.۷۳ % | ۱۱۴,۸۳۵ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۳,۰۱۳ | ۳۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۱,۱۶۵ | ۵۳.۷۱ % | ۴۲,۳۸۵ | ۰.۵۹ % | ۲۳۳,۷۱۹ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۲۵,۰۲۵ | ۱.۷۹ % | ۱۱۴,۷۲۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۰۷۳ | ۴۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۳,۰۴۶ | ۵۲.۴۴ % | ۳۸,۰۲۹ | ۰.۵۴ % | ۲۳۳,۳۲۹ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱۲۵,۰۲۵ | ۱.۷۹ % | ۱۱۴,۶۶۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹,۵۲۹ | ۴۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۳,۰۴۶ | ۵۲.۴۷ % | ۳۵,۴۰۶ | ۰.۵۱ % | ۲۳۳,۳۲۹ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۱۲۵,۰۲۵ | ۱.۷۹ % | ۱۱۴,۶۱۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۷,۱۷۹ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۸۳۶ | ۵۲.۰۸ % | ۳۲,۷۹۰ | ۰.۴۷ % | ۲۳۳,۳۲۹ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۱۲۴,۷۹۲ | ۱.۷۸ % | ۱۱۴,۵۲۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۵,۲۵۶ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۱,۱۹۱ | ۵۲.۳۷ % | ۳۰,۹۱۴ | ۰.۴۴ % | ۲۳۲,۹۳۹ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۱۲۶,۱۵۹ | ۱.۷۷ % | ۱۱۴,۵۱۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲,۹۶۷ | ۳۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۱,۱۰۷ | ۵۳.۶۵ % | ۳۴,۴۰۵ | ۰.۴۸ % | ۲۳۲,۹۳۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۱۲۵,۹۱۳ | ۱.۷۷ % | ۱۱۴,۵۵۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲,۷۸۲ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۱,۹۴۴ | ۵۳.۷۴ % | ۳۳,۰۰۴ | ۰.۴۶ % | ۲۳۲,۹۳۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۱۲۶,۷۰۳ | ۱.۷۶ % | ۱۱۴,۴۲۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۰,۱۷۸ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۴,۱۱۸ | ۵۴.۱۶ % | ۱۳۲,۶۴۹ | ۱.۸۴ % | ۱۳۲,۴۹۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۱۲۴,۱۹۴ | ۱.۷۳ % | ۱۱۴,۳۴۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۸,۳۷۲ | ۳۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۷,۶۵۱ | ۵۴.۰۱ % | ۱۳۴,۰۸۴ | ۱.۸۷ % | ۱۳۲,۴۹۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۱۲۴,۱۹۴ | ۱.۷۴ % | ۱۱۴,۲۸۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۶,۸۲۶ | ۳۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۷,۶۵۱ | ۵۴.۰۴ % | ۱۳۱,۳۳۸ | ۱.۸۴ % | ۱۳۲,۴۱۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |