صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۱۲,۴۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۴,۵۶۱ | ۳۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۹,۹۶۵ | ۵۰.۹۳ % | ۲۵۸,۵۲۳ | ۰.۵۶ % | ۵,۱۴۳,۲۷۵ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۱۲,۴۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۸۶,۰۱۶ | ۳۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۹,۹۶۵ | ۵۰.۹۶ % | ۲۴۰,۷۳۷ | ۰.۵۲ % | ۵,۱۴۳,۲۷۵ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۱۲,۴۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۷,۴۷۷ | ۳۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۹,۹۶۵ | ۵۰.۹۹ % | ۲۲۳,۲۵۲ | ۰.۴۹ % | ۵,۱۴۳,۲۷۵ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱۲,۸۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۳,۱۲۷ | ۳۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۸۹,۸۶۳ | ۵۰.۹۹ % | ۲۱۳,۷۳۶ | ۰.۴۷ % | ۵,۱۲۲,۸۷۲ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۱۲,۷۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۴,۷۲۴ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۲۷,۰۹۵ | ۵۱.۳۸ % | ۱۹۹,۰۶۱ | ۰.۴۳ % | ۵,۰۶۷,۳۶۳ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱۲,۳۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۴,۹۳۶ | ۳۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۰۳,۸۳۱ | ۵۱.۹۴ % | ۱۸۹,۵۱۴ | ۰.۴۱ % | ۴,۹۶۸,۴۸۳ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۱۲,۰۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۱,۸۷۳ | ۳۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۱,۱۳۳ | ۵۲.۶۸ % | ۱۷۵,۱۱۶ | ۰.۳۸ % | ۴,۹۱۲,۶۷۱ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱۲,۱۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۰,۳۴۳ | ۳۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۸۴,۳۵۵ | ۵۳.۳۲ % | ۲۰۲,۳۰۸ | ۰.۴۴ % | ۴,۹۵۶,۳۲۸ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۱۲,۱۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۱,۸۴۵ | ۳۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۲,۱۶۷ | ۵۳.۳۳ % | ۱۹۷,۴۰۲ | ۰.۴۳ % | ۴,۹۵۶,۳۲۸ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۲,۱۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۳,۳۵۴ | ۳۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۷,۵۷۶ | ۵۳.۲۸ % | ۲۱۴,۱۹۶ | ۰.۴۷ % | ۴,۹۵۶,۳۲۸ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |