صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۲۱,۳۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۶,۷۴۶ | ۲۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۸۸,۹۹۶ | ۶۱.۸۸ % | ۲۹۲,۹۹۷ | ۰.۷ % | ۳,۷۲۲,۲۹۳ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۵۲۳,۳۹۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۳۴,۵۲۳ | ۲۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۵۸,۸۱۲ | ۶۱.۴۸ % | ۲۸۴,۹۲۳ | ۰.۶۹ % | ۳,۷۰۹,۴۴۴ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۵۲۲,۶۹۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۳۲,۹۳۷ | ۳۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۳,۵۰۲ | ۵۷.۵۲ % | ۲۷۲,۶۵۵ | ۰.۷۵ % | ۳,۱۴۴,۹۷۸ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۵۲۲,۶۹۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۰,۶۹۳ | ۳۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۳,۴۴۰ | ۵۷.۴۹ % | ۲۶۵,۲۵۵ | ۰.۷۴ % | ۳,۰۶۵,۲۴۸ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۵۲۰,۹۶۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۲,۰۷۰ | ۳۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۷۱,۵۱۲ | ۵۷.۷۶ % | ۲۵۸,۶۳۱ | ۰.۷۱ % | ۳,۰۴۶,۹۶۰ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۵۲۰,۹۶۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۳,۳۲۴ | ۳۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۰,۶۲۸ | ۵۷.۷۴ % | ۲۶۳,۰۸۵ | ۰.۷۲ % | ۳,۰۴۶,۹۶۰ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۵۲۰,۹۶۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۱,۶۴۱ | ۳۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۲۵,۲۰۹ | ۵۷.۷۱ % | ۲۶۵,۳۶۸ | ۰.۷۳ % | ۳,۰۴۶,۹۶۰ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۲۱,۳۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۳۶,۶۶۲ | ۳۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۲۹,۱۱۳ | ۵۸.۵۸ % | ۲۵۷,۵۵۸ | ۰.۷۲ % | ۳,۰۵۲,۴۰۴ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۲۱,۳۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۲۱,۷۵۶ | ۳۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۵,۵۸۲ | ۵۹.۵۶ % | ۲۵۹,۴۵۴ | ۰.۷۴ % | ۲,۴۵۷,۲۳۵ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۲۱,۳۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۲۶,۳۲۹ | ۳۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۵۶,۲۲۵ | ۵۹.۷۵ % | ۲۴۳,۹۳۵ | ۰.۶۹ % | ۲,۴۶۱,۰۲۱ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |