صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۲۷,۱۰۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۰,۱۷۵	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۲,۱۷۰	۵۴.۷۲ %	۲۷۷,۴۷۳	۰.۶۵ %	۳,۸۳۸,۰۵۷	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۲۷,۱۰۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۱,۹۹۳	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۳,۱۳۶,۸۵۸	۵۴.۶۲ %	۳۱۳,۹۲۵	۰.۷۴ %	۳,۸۳۸,۰۵۷	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۲۶,۴۳۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۸,۴۵۵	۳۵.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۹,۳۵۰	۵۵.۱۴ %	۳۴۹,۳۳۶	۰.۸۲ %	۳,۸۲۹,۵۰۸	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۲۵,۶۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۹,۵۴۴	۳۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۷,۹۷۵	۵۶.۲۳ %	۳۴۳,۸۰۴	۰.۷۸ %	۳,۸۲۱,۳۲۷	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۲۵,۷۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۲,۶۳۴	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۴۷,۰۸۶	۵۶.۱۶ %	۳۴۵,۰۶۹	۰.۷۹ %	۳,۸۷۸,۹۳۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۲۵,۰۸۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۲,۸۳۲	۳۴.۹ %	۰	۰ %	۲۳,۸۳۲,۳۳۴	۵۵.۴۴ %	۳۳۹,۹۹۸	۰.۷۹ %	۳,۷۸۷,۲۱۸	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۲۴,۴۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۴,۷۳۶	۳۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۲,۶۰۹	۵۸.۳۵ %	۳۴۵,۱۷۹	۰.۷۵ %	۳,۷۸۵,۹۴۵	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۲۴,۴۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۶,۵۹۵	۳۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۱۷,۸۵۲	۵۸.۳۶ %	۳۳۹,۱۴۹	۰.۷۴ %	۳,۷۸۵,۹۴۵	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۲۴,۴۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۸,۴۶۱	۳۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۱۷,۸۵۲	۵۸.۳۹ %	۳۱۹,۲۰۱	۰.۷ %	۳,۷۸۵,۹۴۵	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۲۴,۲۹۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۶,۴۳۳	۲۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۵,۴۵۴	۶۱.۶۲ %	۳۰۳,۷۰۳	۰.۷۳ %	۳,۷۷۴,۶۲۹	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...128 »