صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۲۱,۲۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۴,۷۷۶ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۸۹,۵۴۴ | ۵۹.۹۷ % | ۲۳۶,۸۲۸ | ۰.۵۹ % | ۳,۶۲۱,۲۰۶ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۲۱,۲۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۵,۸۷۷ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۹,۰۶۹ | ۵۹.۹۹ % | ۲۲۶,۴۵۳ | ۰.۵۷ % | ۳,۶۲۱,۲۰۶ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۲۱,۲۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۶,۹۸۵ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۳۵,۵۹۴ | ۵۹.۹۳ % | ۲۴۴,۳۵۲ | ۰.۶۱ % | ۳,۶۲۱,۲۰۶ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۲۱,۲۴۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۰,۵۵۸ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۷,۱۰۸ | ۶۰.۰۷ % | ۲۸۲,۴۵۰ | ۰.۷۱ % | ۳,۵۸۴,۴۴۱ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۲۱,۳۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۴,۷۶۲ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۵,۷۹۴ | ۵۹.۹۸ % | ۲۷۲,۹۴۵ | ۰.۶۹ % | ۳,۵۸۹,۸۲۴ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۲۱,۳۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۱,۲۶۲ | ۲۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۷,۳۵۳ | ۶۰.۴۶ % | ۲۶۸,۲۳۵ | ۰.۶۷ % | ۳,۶۴۶,۸۰۵ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۲۱,۳۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۰,۴۳۶ | ۲۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۰۲,۷۵۵ | ۶۱.۱۳ % | ۲۷۸,۱۶۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۶۵۸,۷۷۶ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۲۱,۳۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۱,۲۲۶ | ۲۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۲۶,۵۷۹ | ۶۱.۹۹ % | ۳۰۰,۷۴۸ | ۰.۷۱ % | ۳,۷۰۹,۳۶۵ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۲۱,۳۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۲,۳۳۴ | ۲۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۹۳,۲۸۱ | ۶۱.۹۵ % | ۳۱۳,۴۷۴ | ۰.۷۴ % | ۳,۷۰۹,۳۶۵ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۲۱,۳۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۳,۴۴۹ | ۲۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۶۰,۴۴۹ | ۶۱.۹۴ % | ۳۰۶,۸۵۲ | ۰.۷۳ % | ۳,۷۰۹,۳۶۵ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |