صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۹,۸۸۰ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۸,۸۲۶ | ۴۰.۴۷ % | ۲۱,۳۰۰ | ۰.۵ % | ۴۲,۲۵۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۲۴۶ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۲۷۱ | ۴۰.۲۷ % | ۲۹,۶۹۳ | ۰.۷ % | ۴۲,۲۵۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۶,۶۱۳ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۲۷۱ | ۴۰.۳ % | ۲۸,۶۵۵ | ۰.۶۸ % | ۴۲,۲۵۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۳,۹۵۸ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۴,۷۴۵ | ۴۰.۲۷ % | ۲۷,۸۵۲ | ۰.۶۵ % | ۴۱,۵۴۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۲,۴۳۰ | ۵۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۷,۳۴۲ | ۴۰.۴۶ % | ۲۷,۰۵۳ | ۰.۶۳ % | ۴۲,۰۸۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۲,۰۵۳ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۶۰۱ | ۴۰.۷ % | ۲۰,۹۸۵ | ۰.۴۹ % | ۴۱,۹۶۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۰,۳۳۱ | ۵۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰,۲۳۸ | ۴۰.۶ % | ۲۳,۶۵۵ | ۰.۵۵ % | ۴۱,۹۶۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۹,۴۲۵ | ۵۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۲,۷۰۷ | ۴۰.۵۲ % | ۲۲,۵۵۴ | ۰.۵۳ % | ۴۱,۳۹۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۷,۷۶۴ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۲۴۶ | ۴۰.۴۸ % | ۲۳,۵۰۴ | ۰.۵۵ % | ۴۱,۳۹۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۶,۰۴۵ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۲۴۶ | ۴۰.۵۱ % | ۲۲,۱۷۹ | ۰.۵۲ % | ۴۱,۳۹۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |