صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۳,۷۷۶	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۰۸۱,۷۰۷	۴۶.۶۸ %	۳۴,۷۶۷	۰.۴ %	۳۶۴,۱۶۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۱,۷۳۴	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۲۴۳,۲۸۰	۴۷.۷۸ %	۳۳,۶۵۲	۰.۳۸ %	۳۴۱,۵۳۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۳,۸۹۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۹,۹۷۴	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۰۷۰,۴۳۲	۴۶.۸۸ %	۳۰,۷۳۱	۰.۳۵ %	۳۳۷,۳۰۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۳,۸۹۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۷,۸۴۰	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۴,۰۷۰,۴۳۲	۴۶.۹۱ %	۲۷,۹۳۴	۰.۳۲ %	۳۳۷,۳۰۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۳,۸۹۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۵,۷۰۷	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۴,۰۷۰,۴۳۲	۴۶.۹۳ %	۲۵,۲۴۴	۰.۲۹ %	۳۳۷,۳۰۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۳,۷۸۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۵,۱۱۷	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۰۴۴,۳۵۶	۴۷.۰۵ %	۳۷,۲۸۴	۰.۴۳ %	۳۳۶,۱۶۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۵,۴۰۰	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۴,۱۹۶,۴۱۵	۴۸.۴۴ %	۲۹,۴۶۰	۰.۳۴ %	۳۳۱,۲۱۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۹,۷۱۷	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۴,۱۹۴,۱۰۶	۴۹.۲۴ %	۲۷,۹۷۹	۰.۳۳ %	۳۳۵,۳۷۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۸,۰۲۲	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۴,۴۳۷,۷۵۱	۵۰.۲۸ %	۳۳,۵۱۶	۰.۳۸ %	۳۳۶,۱۰۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۴,۷۷۴	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۳۹۰,۰۲۱	۴۹.۹۱ %	۵۳,۰۳۲	۰.۶ %	۳۳۸,۲۰۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...130 »