صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۲۹,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۳,۴۱۸ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۹,۸۶۴ | ۴۵.۲۴ % | ۲۲۱,۸۹۹ | ۰.۴۶ % | ۵,۹۶۷,۲۰۲ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۲۹,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۷۳,۸۱۵ | ۴۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۶,۲۱۲ | ۴۵.۲۵ % | ۲۰۸,۶۰۹ | ۰.۴۳ % | ۵,۹۶۷,۲۰۲ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۲۹,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۴,۲۲۰ | ۴۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۹۶,۲۴۰ | ۴۵.۲۶ % | ۲۰۰,۳۴۵ | ۰.۴۲ % | ۵,۹۶۷,۲۰۲ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۲۹,۶۳۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۷,۸۵۳ | ۴۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۳۶,۹۰۶ | ۴۶.۲۹ % | ۱۹۰,۸۰۶ | ۰.۳۹ % | ۵,۸۸۲,۷۱۷ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۲۲,۷۳۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۰,۲۹۰ | ۳۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۸۲,۴۷۴ | ۴۷.۰۸ % | ۱۹۰,۷۶۱ | ۰.۴ % | ۶,۱۰۰,۵۳۹ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۲۳,۰۲۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۳۷,۸۷۳ | ۴۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۹۹,۳۹۱ | ۴۶.۴۶ % | ۲۰۳,۰۸۴ | ۰.۴۳ % | ۶,۰۰۷,۳۲۷ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۲۲,۵۷۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۷,۹۷۱ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۶۴,۴۹۶ | ۴۶.۴۴ % | ۲۲۱,۰۹۹ | ۰.۴۷ % | ۵,۹۲۴,۶۱۵ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۲۲,۴۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۶۷,۹۳۷ | ۴۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۶,۵۳۴ | ۴۶.۶۲ % | ۲۲۵,۸۲۲ | ۰.۴۸ % | ۵,۷۱۶,۹۷۴ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۲۲,۴۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۹,۱۳۶ | ۴۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۰۰,۵۸۲ | ۴۶.۵۷ % | ۲۴۴,۱۴۳ | ۰.۵۲ % | ۵,۷۱۶,۹۷۴ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۲,۴۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۰,۴۵۳ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۸۳,۵۱۷ | ۴۶.۵۷ % | ۲۳۰,۴۰۲ | ۰.۴۹ % | ۵,۷۱۶,۹۷۴ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |