صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۲۹,۲۹۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۶,۰۲۷ | ۳۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۰۶,۴۰۵ | ۵۳.۳۴ % | ۳۱۰,۹۸۶ | ۰.۷۶ % | ۳,۸۳۵,۴۹۴ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۲۹,۲۹۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۷۷,۷۰۵ | ۳۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۰۴,۸۷۷ | ۵۳.۳۷ % | ۲۹۳,۹۷۷ | ۰.۷۲ % | ۳,۸۳۵,۴۹۴ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۲۹,۲۹۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۴,۹۱۶ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۵,۲۱۸ | ۵۳.۳۴ % | ۲۷۸,۷۵۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۸۳۵,۴۹۴ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۲۹,۴۷۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۰,۶۱۹ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۴۰,۹۵۵ | ۵۴.۲۱ % | ۲۸۲,۵۶۸ | ۰.۶۸ % | ۳,۷۸۲,۵۸۲ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۲۹,۵۰۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۵,۱۵۸ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۰,۰۹۲ | ۵۵.۳۹ % | ۳۱۶,۴۵۵ | ۰.۷۳ % | ۳,۸۶۷,۹۱۳ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۲۸,۶۵۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۰,۷۰۸ | ۳۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۵,۱۹۸ | ۵۵.۲ % | ۲۸۵,۹۸۵ | ۰.۶۷ % | ۳,۸۷۲,۸۸۰ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۲۷,۸۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۴۰,۷۰۳ | ۳۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۳۵,۹۷۵ | ۵۴.۸۸ % | ۲۸۰,۱۵۶ | ۰.۶۶ % | ۳,۷۵۵,۱۳۳ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۲۷,۱۰۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۸,۳۶۳ | ۳۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۱۳,۹۹۷ | ۵۴.۷۴ % | ۲۷۲,۵۷۵ | ۰.۶۴ % | ۳,۸۳۸,۰۵۷ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۲۷,۱۰۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۰,۱۷۵ | ۳۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۲,۱۷۰ | ۵۴.۷۲ % | ۲۷۷,۴۷۳ | ۰.۶۵ % | ۳,۸۳۸,۰۵۷ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۲۷,۱۰۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۴۱,۹۹۳ | ۳۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۶,۸۵۸ | ۵۴.۶۲ % | ۳۱۳,۹۲۵ | ۰.۷۴ % | ۳,۸۳۸,۰۵۷ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |