صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۲۶,۴۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۸,۴۵۵ | ۳۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۲۹,۳۵۰ | ۵۵.۱۴ % | ۳۴۹,۳۳۶ | ۰.۸۲ % | ۳,۸۲۹,۵۰۸ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۲۵,۶۶۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۹,۵۴۴ | ۳۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۷,۹۷۵ | ۵۶.۲۳ % | ۳۴۳,۸۰۴ | ۰.۷۸ % | ۳,۸۲۱,۳۲۷ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۲۵,۷۳۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۲,۶۳۴ | ۳۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۷,۰۸۶ | ۵۶.۱۶ % | ۳۴۵,۰۶۹ | ۰.۷۹ % | ۳,۸۷۸,۹۳۹ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۲۵,۰۸۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۲,۸۳۲ | ۳۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۳۲,۳۳۴ | ۵۵.۴۴ % | ۳۳۹,۹۹۸ | ۰.۷۹ % | ۳,۷۸۷,۲۱۸ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۲۴,۴۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۴,۷۳۶ | ۳۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۲,۶۰۹ | ۵۸.۳۵ % | ۳۴۵,۱۷۹ | ۰.۷۵ % | ۳,۷۸۵,۹۴۵ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۲۴,۴۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۶,۵۹۵ | ۳۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۱۷,۸۵۲ | ۵۸.۳۶ % | ۳۳۹,۱۴۹ | ۰.۷۴ % | ۳,۷۸۵,۹۴۵ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۲۴,۴۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۷۸,۴۶۱ | ۳۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۱۷,۸۵۲ | ۵۸.۳۹ % | ۳۱۹,۲۰۱ | ۰.۷ % | ۳,۷۸۵,۹۴۵ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۲۴,۲۹۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۶,۴۳۳ | ۲۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۰۵,۴۵۴ | ۶۱.۶۲ % | ۳۰۳,۷۰۳ | ۰.۷۳ % | ۳,۷۷۴,۶۲۹ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۲۳,۹۲۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۴,۵۱۷ | ۲۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۹۲,۳۳۹ | ۶۲.۴۴ % | ۲۹۱,۷۴۸ | ۰.۶۹ % | ۳,۷۷۶,۷۵۹ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۲۳,۹۸۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۶,۶۸۴ | ۲۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۳,۹۷۷ | ۶۲.۵۳ % | ۲۷۹,۲۵۹ | ۰.۶۶ % | ۳,۶۷۷,۵۰۸ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |