صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۲۳,۳۱۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۰,۹۳۸ | ۲۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۷۲,۱۶۴ | ۶۱.۸۹ % | ۲۷۸,۸۳۸ | ۰.۶۷ % | ۳,۶۳۳,۹۲۲ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۲۲,۷۴۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۶,۳۴۱ | ۲۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۹۸,۰۵۰ | ۶۱.۹۵ % | ۲۷۱,۳۴۱ | ۰.۶۵ % | ۳,۶۲۲,۶۵۹ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۲۲,۷۴۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۹,۹۸۶ | ۲۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۹۵,۲۱۴ | ۶۱.۹۸ % | ۲۵۵,۱۱۱ | ۰.۶۲ % | ۳,۶۲۲,۶۵۹ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۲۲,۷۴۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۳,۲۱۹ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۱۱,۷۱۰ | ۶۱.۳۴ % | ۲۴۹,۰۰۷ | ۰.۶ % | ۳,۶۲۲,۶۵۹ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۲۲,۷۴۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۶,۸۷۸ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۰۸,۸۵۸ | ۶۱.۳۷ % | ۲۳۳,۳۴۴ | ۰.۵۶ % | ۳,۶۲۲,۶۵۹ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۲۲,۴۸۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۴,۰۷۵ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۴۲,۳۵۵ | ۶۱.۲۷ % | ۲۲۰,۷۶۱ | ۰.۵۴ % | ۳,۶۰۹,۲۳۳ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲۱,۷۳۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۷,۰۰۶ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۶۹,۹۴۳ | ۶۱.۱۹ % | ۱۹۹,۸۸۸ | ۰.۴۹ % | ۳,۵۵۱,۸۶۱ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۲۱,۳۲۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۲,۴۵۲ | ۳۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۶۷,۱۲۰ | ۶۰.۲۱ % | ۱۸۴,۰۷۰ | ۰.۴۶ % | ۳,۵۷۱,۹۶۳ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۲۱,۲۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۴,۷۷۶ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۸۹,۵۴۴ | ۵۹.۹۷ % | ۲۳۶,۸۲۸ | ۰.۵۹ % | ۳,۶۲۱,۲۰۶ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۲۱,۲۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۵,۸۷۷ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۹,۰۶۹ | ۵۹.۹۹ % | ۲۲۶,۴۵۳ | ۰.۵۷ % | ۳,۶۲۱,۲۰۶ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |