صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۲۴,۸۳۸ | ۳۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۳۲,۰۰۱ | ۶۰.۱۶ % | ۲۱۰,۹۰۲ | ۰.۶ % | ۲,۳۰۱,۸۱۲ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۵,۷۵۵ | ۳۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۱۴,۲۰۸ | ۶۰.۱۶ % | ۲۱۲,۳۸۳ | ۰.۶ % | ۲,۳۰۱,۸۱۲ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۶۲,۹۰۸ | ۳۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۸,۸۵۸ | ۵۹.۸۵ % | ۲۲۴,۶۸۲ | ۰.۶۴ % | ۲,۲۵۲,۵۸۰ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۶۹,۵۶۷ | ۳۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۰,۴۴۳ | ۵۹.۲ % | ۱۹۲,۸۴۰ | ۰.۵۶ % | ۲,۱۹۹,۲۴۹ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۵۹,۴۸۷ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۹۲,۲۵۱ | ۵۹.۰۷ % | ۱۸۷,۴۴۷ | ۰.۵۵ % | ۲,۱۵۲,۸۷۴ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۲۱,۷۴۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۴۸,۸۲۳ | ۳۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۶,۰۵۴ | ۵۹.۱۱ % | ۱۷۲,۵۴۵ | ۰.۵۱ % | ۲,۱۴۹,۳۹۲ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۵۷,۲۲۹ | ۳۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۳۵,۲۸۶ | ۵۸.۹۳ % | ۱۶۰,۰۶۴ | ۰.۴۷ % | ۲,۱۵۴,۴۵۸ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۴۸,۰۴۹ | ۳۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۳۵,۲۸۶ | ۵۸.۹۷ % | ۱۴۵,۶۳۰ | ۰.۴۳ % | ۲,۱۵۴,۴۵۸ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۵۳,۲۷۵ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۰,۸۸۶ | ۵۸.۹۷ % | ۱۳۱,۳۲۳ | ۰.۳۹ % | ۲,۱۵۴,۴۵۸ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۷۸,۶۶۶ | ۳۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۶,۴۸۶ | ۵۶.۸۹ % | ۱۳۷,۰۳۶ | ۰.۴۳ % | ۲,۱۳۵,۶۹۹ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |