صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۱,۹۳۹ | ۴۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۵,۳۷۲ | ۴۲.۵۷ % | ۹۲,۵۱۶ | ۰.۳۸ % | ۲,۱۳۴,۴۳۴ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۶,۵۰۲ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۳,۰۱۹ | ۴۲.۶۱ % | ۹۲,۴۸۸ | ۰.۳۸ % | ۲,۱۲۵,۸۲۵ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۷,۳۹۸ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۶,۷۴۱ | ۴۱.۲ % | ۹۷,۸۴۳ | ۰.۴۱ % | ۲,۱۳۰,۵۳۱ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۱,۲۳۰ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۶,۷۴۲ | ۴۱.۲۱ % | ۹۰,۷۴۷ | ۰.۳۸ % | ۲,۱۵۲,۸۴۰ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۹,۱۰۵ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷,۰۷۷ | ۴۱.۱۶ % | ۸۹,۰۲۳ | ۰.۳۸ % | ۲,۱۵۹,۶۵۶ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۶۳,۱۲۹ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۱,۸۵۷ | ۴۱.۱۷ % | ۸۶,۴۸۶ | ۰.۳۷ % | ۲,۱۵۹,۶۵۶ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۴۷,۱۵۹ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۱,۸۵۸ | ۴۱.۲۱ % | ۷۹,۶۰۸ | ۰.۳۴ % | ۲,۱۵۹,۶۵۶ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۳۱,۰۲۰ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۳,۸۱۴ | ۴۱.۱۹ % | ۷۲,۰۶۲ | ۰.۳۱ % | ۲,۱۹۹,۸۱۳ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۵,۰۶۵ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۳,۸۱۴ | ۴۱.۲۳ % | ۶۵,۷۱۵ | ۰.۲۸ % | ۲,۱۹۹,۸۱۳ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۹,۱۱۶ | ۴۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۸,۸۷۲ | ۴۱.۱۷ % | ۸۱,۱۰۰ | ۰.۳۵ % | ۲,۱۹۹,۸۱۳ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |