صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۲۲,۵۳۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۲,۷۵۰ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۱,۵۳۳ | ۴۶.۵ % | ۲۱۸,۹۷۴ | ۰.۴۶ % | ۵,۶۴۴,۰۴۶ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۲۲,۲۵۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۸,۰۳۶ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۱,۱۰۳ | ۴۶.۵۲ % | ۲۳۸,۰۶۲ | ۰.۵ % | ۵,۶۱۶,۴۷۵ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۲۱,۷۲۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۵,۳۴۸ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۷۹,۴۵۹ | ۴۶.۹ % | ۲۳۸,۹۶۹ | ۰.۵ % | ۵,۴۹۹,۵۸۲ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۲۱,۱۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۱۵,۷۹۵ | ۴۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۴۰,۷۱۹ | ۴۷.۳۷ % | ۲۵۳,۲۲۶ | ۰.۵۳ % | ۵,۴۳۷,۶۹۰ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۲۰,۸۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۸,۳۰۵ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۱۸,۳۲۳ | ۴۷.۰۸ % | ۲۷۴,۳۹۷ | ۰.۵۸ % | ۵,۳۹۹,۳۱۶ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۲۰,۸۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۶۸,۹۷۱ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸,۸۶۶ | ۴۷.۰۲ % | ۲۹۷,۰۶۳ | ۰.۶۳ % | ۵,۳۹۹,۳۱۶ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۲۰,۸۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۹,۶۴۳ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۶۵,۱۰۷ | ۴۷.۰۲ % | ۲۹۱,۸۸۲ | ۰.۶۲ % | ۵,۳۹۹,۳۱۶ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۲۰,۸۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۰,۱۱۴ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۴۰,۳۲۰ | ۴۷ % | ۲۹۷,۱۳۴ | ۰.۶۳ % | ۵,۳۹۹,۳۱۶ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۲۰,۴۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۶۴,۸۱۹ | ۴۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۶,۶۹۹ | ۴۶.۷ % | ۳۰۳,۰۴۵ | ۰.۶۵ % | ۵,۳۲۷,۱۲۳ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۲۰,۰۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۱,۸۸۶ | ۴۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۵۱,۴۱۶ | ۴۶.۵۴ % | ۲۸۶,۴۵۱ | ۰.۶۲ % | ۵,۳۲۲,۱۸۸ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |