صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۱۴۴,۵۵۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۰,۳۵۱	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۷,۴۶۵	۳۱.۰۸ %	۲۰,۲۰۹	۰.۴۳ %	۵۴,۱۳۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۱۴۴,۴۹۱	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۸,۹۳۰	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۷,۴۶۵	۳۱.۱ %	۱۹,۱۳۳	۰.۴۱ %	۵۴,۱۳۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۱۴۴,۷۴۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۷,۲۱۰	۶۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۱۵۸	۳۱.۱۷ %	۱۸,۳۶۴	۰.۳۹ %	۵۴,۳۷۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۱۴۴,۶۸۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۵,۴۸۸	۶۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۱۵۸	۳۱.۱۹ %	۱۷,۲۹۱	۰.۳۷ %	۵۴,۳۷۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۴۴,۶۲۳	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۳,۷۶۸	۶۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۱۵۸	۳۱.۲۱ %	۱۶,۲۳۵	۰.۳۵ %	۵۴,۳۷۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۴۴,۵۵۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۱,۹۸۲	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲,۶۳۴	۳۱.۵۴ %	۱۵,۲۲۴	۰.۳۳ %	۵۴,۱۳۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۴,۲۵۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۱,۸۵۰	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲,۸۱۱	۳۵.۰۳ %	۱۴,۸۹۷	۰.۳ %	۵۴,۴۹۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۴,۸۳۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۰,۲۱۲	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲,۸۱۱	۳۵.۰۵ %	۱۳,۶۶۱	۰.۲۸ %	۵۴,۴۳۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱۴۳,۹۰۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸,۶۷۷	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲,۸۱۱	۳۵.۰۸ %	۱۲,۴۲۷	۰.۲۵ %	۵۳,۳۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱۴۳,۸۲۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷,۰۰۸	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲,۸۱۱	۳۵.۱ %	۱۱,۱۹۴	۰.۲۳ %	۵۳,۳۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...130 »