صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۰۷,۷۲۹	۱.۲۹ %	۱۱۹,۱۸۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۰,۷۸۰	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۴۸۴,۵۰۲	۴۱.۶۲ %	۵۷,۶۳۲	۰.۶۹ %	۴۵۲,۴۲۱	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۰۷,۶۳۹	۱.۲۵ %	۱۱۹,۲۹۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۲,۸۵۸	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۷۲۷,۰۷۹	۴۳.۲۶ %	۵۵,۵۴۹	۰.۶۴ %	۴۵۲,۱۸۹	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۱۱,۵۷۲	۱.۲۷ %	۱۱۹,۳۲۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۲,۵۸۲	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۸۹۰,۸۳۸	۴۴.۲۸ %	۵۱,۴۳۶	۰.۵۹ %	۴۵۱,۹۲۷	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۱۲,۳۴۸	۱.۲۷ %	۱۱۹,۳۴۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۳,۴۲۴	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۰۰۲,۶۳۸	۴۵.۱۹ %	۴۸,۸۶۸	۰.۵۵ %	۴۵۱,۴۹۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۱۲,۳۴۸	۱.۲۷ %	۱۱۹,۲۸۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱,۴۹۷	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۰۰۲,۶۳۸	۴۵.۲۱ %	۴۶,۰۵۱	۰.۵۲ %	۴۵۱,۴۹۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۱۲,۳۴۸	۱.۲۷ %	۱۱۹,۲۲۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹,۵۷۲	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۰۰۲,۶۳۸	۴۵.۲۴ %	۴۳,۲۳۸	۰.۴۹ %	۴۵۱,۴۹۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۱۲,۳۸۷	۱.۲۹ %	۱۱۹,۲۰۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۲,۲۵۹	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۸۹۵,۹۸۸	۴۴.۵۷ %	۴۰,۳۴۶	۰.۴۶ %	۴۵۱,۲۵۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۱۳,۲۹۷	۱.۳ %	۱۱۹,۱۵۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۸,۵۳۲	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۷۴۶,۰۲۵	۴۳.۰۷ %	۱۵۰,۳۸۳	۱.۷۳ %	۴۵۱,۰۰۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۱۳,۳۰۵	۱.۳۸ %	۱۱۸,۸۲۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۶,۰۴۶	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۲۷۶,۹۰۷	۳۹.۸۴ %	۱۴۸,۱۲۰	۱.۸ %	۴۵۱,۱۹۴	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...130 »