صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۶,۲۷۳ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۹,۴۴۰ | ۴۱.۹ % | ۸۱,۱۵۴ | ۰.۷۷ % | ۱,۱۷۷,۲۴۷ | ۱۱.۱۹ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۵,۰۳۶ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۷,۵۰۳ | ۴۱.۴۵ % | ۷۶,۵۹۲ | ۰.۷۴ % | ۱,۱۶۷,۴۴۹ | ۱۱.۲۱ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۰,۲۴۱ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۹,۱۲۵ | ۴۰.۸۸ % | ۷۳,۲۳۹ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۶۶,۸۷۸ | ۱۱.۲۵ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۷,۸۹۱ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۹,۱۲۵ | ۴۰.۹ % | ۶۹,۸۹۰ | ۰.۶۷ % | ۱,۱۶۶,۸۷۸ | ۱۱.۲۶ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۳,۸۲۲ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۰,۸۴۷ | ۴۰.۶۵ % | ۶۶,۵۴۷ | ۰.۶۴ % | ۱,۱۶۶,۸۷۸ | ۱۱.۲۷ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۲,۵۰۳ | ۴۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۰,۲۸۸ | ۴۰.۲۸ % | ۶۲,۳۹۴ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۶۸,۳۳۷ | ۱۱.۳۹ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۳,۸۱۲ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۹,۵۴۱ | ۴۰.۴۸ % | ۵۹,۹۸۳ | ۰.۵۹ % | ۱,۱۴۳,۰۴۷ | ۱۱.۱۸ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۰,۵۲۷ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۲,۳۹۹ | ۴۰.۳۶ % | ۷۷,۴۲۲ | ۰.۷۶ % | ۱,۱۴۷,۹۴۹ | ۱۱.۲۱ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۶,۵۹۱ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۲,۴۸۱ | ۴۱.۰۵ % | ۵۹,۷۵۸ | ۰.۵۸ % | ۱,۱۵۱,۰۳۷ | ۱۱.۱۱ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۳,۱۷۳ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۵,۱۳۱ | ۴۰.۸۲ % | ۵۶,۵۷۶ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۵۶,۱۳۷ | ۱۱.۲۲ % |