صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۷,۰۱۲ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۸,۴۱۳ | ۴۳.۲۵ % | ۵۴,۱۰۶ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۳۸,۰۹۷ | ۱۰.۵۷ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۴,۷۰۸ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۸,۴۱۳ | ۴۳.۲۸ % | ۵۰,۵۴۷ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۳۷,۷۹۰ | ۱۰.۵۷ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۰,۲۸۴ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۸,۶۸۸ | ۳۹.۲۴ % | ۴۶,۹۹۴ | ۰.۴ % | ۱,۲۳۷,۴۷۳ | ۱۰.۵۸ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۸,۴۶۸ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۹,۴۱۷ | ۴۰.۸۷ % | ۴۳,۶۶۲ | ۰.۴ % | ۱,۲۳۲,۷۱۹ | ۱۱.۴ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۷,۵۷۸ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۵,۷۲۳ | ۴۰.۶۴ % | ۹۱,۰۰۸ | ۰.۸۴ % | ۱,۲۴۰,۷۱۸ | ۱۱.۴۲ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۹,۵۸۴ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۵,۴۶۱ | ۴۰.۶۵ % | ۳۷,۴۹۵ | ۰.۳۵ % | ۱,۲۱۹,۶۳۲ | ۱۱.۲۳ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۲,۵۱۴ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۱,۶۵۷ | ۴۴.۰۶ % | ۳۶,۸۵۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۲۱۹,۳۲۵ | ۱۰.۵۹ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۴,۱۹۸ | ۴۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۶,۴۴۹ | ۴۳.۴ % | ۴۱,۴۸۰ | ۰.۳۶ % | ۱,۲۲۵,۸۵۵ | ۱۰.۷۶ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۲,۰۸۳ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۵,۸۳۳ | ۴۳.۴۱ % | ۳۸,۴۹۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۲۵,۸۵۵ | ۱۰.۷۶ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۹,۹۶۹ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۳,۹۸۳ | ۴۳.۴۲ % | ۳۶,۷۳۴ | ۰.۳۲ % | ۱,۲۲۵,۸۵۵ | ۱۰.۷۷ % |