صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱,۵۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۴,۵۲۲ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶,۵۸۴ | ۳۸.۲۹ % | ۴۷,۱۸۴ | ۰.۵۱ % | ۷۲۱,۴۱۸ | ۷.۸۳ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱,۵۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۲,۳۷۶ | ۵۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶,۵۸۴ | ۳۸.۳۱ % | ۴۴,۵۱۷ | ۰.۴۸ % | ۷۲۱,۴۱۸ | ۷.۸۴ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱,۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۷,۹۳۳ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۷,۲۳۴ | ۳۹.۱۱ % | ۴۱,۹۳۸ | ۰.۴۵ % | ۷۲۵,۳۳۷ | ۷.۸۶ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱,۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۵,۷۸۴ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۷,۲۳۴ | ۳۹.۱۳ % | ۳۹,۲۸۰ | ۰.۴۳ % | ۷۲۵,۳۳۷ | ۷.۸۷ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱,۵۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۷,۲۸۵ | ۵۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۲,۹۲۵ | ۳۸.۴۴ % | ۳۶,۵۴۳ | ۰.۴ % | ۷۲۳,۶۵۶ | ۷.۹۴ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱,۵۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۵,۱۴۰ | ۵۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۲,۹۲۵ | ۳۸.۴۶ % | ۳۳,۸۹۴ | ۰.۳۷ % | ۷۲۳,۶۵۶ | ۷.۹۵ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱,۵۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۲,۹۹۷ | ۵۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۲,۹۲۵ | ۳۸.۴۸ % | ۳۱,۲۴۹ | ۰.۳۴ % | ۷۲۳,۶۵۶ | ۷.۹۵ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱,۵۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۰,۸۵۵ | ۵۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۲,۹۲۵ | ۳۸.۵ % | ۲۸,۶۰۸ | ۰.۳۱ % | ۷۲۳,۶۵۶ | ۷.۹۵ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱,۵۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۶,۷۳۴ | ۵۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۲,۱۷۲ | ۳۷.۶۴ % | ۲۶,۶۴۳ | ۰.۳ % | ۷۲۰,۸۰۱ | ۸.۰۵ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱,۵۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷,۵۹۶ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۲,۰۱۵ | ۳۸.۶ % | ۲۸,۵۷۳ | ۰.۳۱ % | ۷۰۳,۲۰۷ | ۷.۷۵ % |