صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱,۶۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۲,۲۲۳ | ۵۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۳,۰۳۰ | ۴۱.۵۹ % | ۵۲,۹۶۵ | ۰.۶۱ % | ۵۴۲,۶۵۰ | ۶.۲۶ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱,۶۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۸,۸۷۰ | ۵۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۴,۴۹۰ | ۴۱.۷۷ % | ۵۵,۱۴۷ | ۰.۶۵ % | ۵۴۰,۸۰۶ | ۶.۳۹ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۱,۶۶۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۱,۱۴۲ | ۴۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۷,۲۰۶ | ۴۳.۹۵ % | ۵۵,۵۸۲ | ۰.۶۳ % | ۵۴۴,۱۹۴ | ۶.۱۸ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۱,۷۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۲,۹۲۵ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۷,۵۱۶ | ۴۵.۹۴ % | ۱۴۷,۹۱۰ | ۱.۶۲ % | ۴۴۸,۴۳۴ | ۴.۹ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۱,۷۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۰,۷۸۲ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۷,۵۱۶ | ۴۵.۹۷ % | ۱۴۴,۹۶۷ | ۱.۵۸ % | ۴۴۸,۴۳۴ | ۴.۹ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱,۷۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۸,۶۴۱ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۷,۵۱۶ | ۴۵.۹۹ % | ۱۴۲,۰۲۸ | ۱.۵۵ % | ۴۴۸,۴۳۴ | ۴.۹ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱,۷۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۸,۲۰۰ | ۴۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۲,۴۹۸ | ۴۵.۶۴ % | ۳۹,۰۹۴ | ۰.۴۵ % | ۴۴۶,۸۳۰ | ۵.۱۱ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۵,۳۵۳ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۷,۴۷۰ | ۴۶.۱۹ % | ۳۶,۴۵۶ | ۰.۴۲ % | ۳۶۷,۰۳۵ | ۴.۲۳ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۳,۷۷۶ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۱,۷۰۷ | ۴۶.۶۸ % | ۳۴,۷۶۷ | ۰.۴ % | ۳۶۴,۱۶۶ | ۴.۱۶ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۱,۷۳۴ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۳,۲۸۰ | ۴۷.۷۸ % | ۳۳,۶۵۲ | ۰.۳۸ % | ۳۴۱,۵۳۴ | ۳.۸۵ % |