صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۲,۳۷۱ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵,۸۷۳ | ۵۰.۲۸ % | ۴۶,۳۷۶ | ۰.۵۴ % | ۳۳۹,۴۲۶ | ۳.۹۸ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۰,۵۹۹ | ۴۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۹,۴۲۳ | ۴۹.۸۷ % | ۵۵,۸۷۳ | ۰.۶۶ % | ۳۱۴,۷۴۹ | ۳.۷۴ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۲,۰۵۹ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۲,۷۴۶ | ۵۰.۹۶ % | ۵۲,۷۱۷ | ۰.۶۱ % | ۳۱۳,۷۸۴ | ۳.۶۶ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۵,۳۷۲ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۹,۲۲۴ | ۴۹.۹۴ % | ۵۴,۶۸۴ | ۰.۶۵ % | ۳۰۹,۶۰۵ | ۳.۶۹ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۸,۳۹۱ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۹,۳۰۳ | ۴۳.۲۶ % | ۵۳,۵۳۶ | ۰.۷۳ % | ۲۸۴,۶۸۱ | ۳.۸۹ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۶,۱۱۱ | ۵۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۲,۸۸۲ | ۴۳.۲۲ % | ۵۴,۸۶۱ | ۰.۷۵ % | ۲۸۴,۶۸۱ | ۳.۸۹ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۳,۸۳۴ | ۵۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۲,۸۸۳ | ۴۳.۲۴ % | ۵۲,۵۰۲ | ۰.۷۲ % | ۲۸۴,۶۸۱ | ۳.۸۹ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۱,۵۶۰ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۹,۵۶۸ | ۴۱.۹۲ % | ۵۸,۰۲۸ | ۰.۸۴ % | ۲۸۰,۸۹۹ | ۴.۰۵ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۹,۶۵۰ | ۵۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۸,۲۷۲ | ۴۰.۸۲ % | ۵۵,۸۷۴ | ۰.۸۲ % | ۲۸۲,۲۳۴ | ۴.۱۵ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۹,۲۱۸ | ۵۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵,۲۷۹ | ۴۲.۱۱ % | ۵۰,۵۲۴ | ۰.۷۳ % | ۲۸۱,۴۳۲ | ۴.۰۵ % |