صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۲,۲۷۳ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰,۷۸۰ | ۴۶.۹۳ % | ۷۱,۷۷۱ | ۰.۹۴ % | ۳۱۶,۵۹۷ | ۴.۱۴ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۱,۸۹۴ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۷,۶۰۲ | ۴۷.۶۲ % | ۶۹,۹۵۸ | ۰.۹۱ % | ۳۰۳,۱۸۶ | ۳.۹۳ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۱,۴۹۵ | ۴۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۷,۲۸۲ | ۴۶.۲۷ % | ۶۷,۳۵۳ | ۰.۹ % | ۲۷۶,۲۶۲ | ۳.۷ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۹,۲۱۷ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۷,۲۸۲ | ۴۶.۳ % | ۶۴,۷۳۶ | ۰.۸۷ % | ۲۷۶,۲۶۲ | ۳.۷ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۶,۹۳۹ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۷,۲۸۲ | ۴۶.۳۳ % | ۶۲,۱۲۴ | ۰.۸۳ % | ۲۷۶,۲۶۲ | ۳.۷ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۳,۷۱۰ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰,۸۷۱ | ۴۴.۵۲ % | ۶۰,۸۶۶ | ۰.۸۴ % | ۲۷۶,۳۲۵ | ۳.۸۳ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۳,۰۶۸ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۷,۷۶۵ | ۴۴.۷۴ % | ۵۹,۴۵۲ | ۰.۸۲ % | ۲۷۷,۲۴۴ | ۳.۸۳ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۰,۹۱۶ | ۴۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۹,۸۵۲ | ۴۷.۲۵ % | ۶۰,۱۹۸ | ۰.۷۹ % | ۲۷۴,۸۴۰ | ۳.۶۳ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۲,۴۱۳ | ۴۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۶,۷۵۹ | ۴۸.۶۶ % | ۵۷,۳۶۰ | ۰.۷۴ % | ۲۷۵,۲۸۱ | ۳.۵۵ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۸,۶۷۷ | ۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۰,۶۹۳ | ۴۷.۷۷ % | ۵۴,۵۴۳ | ۰.۷۲ % | ۲۶۷,۰۴۸ | ۳.۵۱ % |