صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۰,۹۱۸ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۹,۷۶۸ | ۴۱.۷۴ % | ۴۸,۰۰۷ | ۰.۶۸ % | ۳۶۹,۸۳۴ | ۵.۲۷ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۶,۹۰۶ | ۵۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۶,۶۷۱ | ۴۲.۹۹ % | ۴۶,۲۳۷ | ۰.۶۵ % | ۳۶۶,۸۱۷ | ۵.۱۳ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۴,۷۱۰ | ۵۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۴,۵۸۲ | ۴۴.۳۴ % | ۴۱,۸۶۷ | ۰.۵۷ % | ۳۶۵,۶۱۷ | ۵ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۳,۸۳۷ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۶,۱۹۱ | ۴۴.۴۲ % | ۳۹,۶۸۴ | ۰.۵۵ % | ۳۲۰,۴۵۶ | ۴.۴۳ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۹,۳۹۷ | ۵۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۶,۸۹۶ | ۴۴.۷۷ % | ۳۸,۰۳۶ | ۰.۵۲ % | ۳۱۹,۹۰۱ | ۴.۴ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۶,۱۳۷ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۵,۶۶۴ | ۴۴.۷۷ % | ۳۷,۱۴۱ | ۰.۵۱ % | ۳۲۲,۶۰۱ | ۴.۴۴ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۳,۸۸۲ | ۵۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۳,۴۹۶ | ۴۴.۶۵ % | ۴۵,۰۹۹ | ۰.۶۲ % | ۳۲۲,۶۰۱ | ۴.۴۴ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۱,۶۲۹ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰,۷۷۸ | ۴۴.۲۲ % | ۷۵,۲۸۸ | ۱.۰۴ % | ۳۲۲,۶۰۱ | ۴.۴۴ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۸,۲۴۶ | ۴۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۲,۷۷۰ | ۴۶.۴۴ % | ۷۶,۸۴۷ | ۱.۰۱ % | ۳۱۸,۸۶۰ | ۴.۱۹ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۴,۴۱۸ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۰,۲۷۴ | ۴۶.۰۳ % | ۷۴,۲۱۲ | ۰.۹۸ % | ۳۱۹,۸۴۷ | ۴.۲۴ % |